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M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist
WKN: A2DRAE | ISIN: LU1582979149

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 20.10.2021
8.26 EUR+0.03 EUR
+0.36 %
Quelle: M&G Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.

Factsheet: M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist (A2DRAE LU1582979149)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1582979149 / A2DRAE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Claudia Calich
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
172,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.05.2017
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
8.26 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.15%
6 Monate2.46%
1 Jahr5.46%
3 Jahre10.18%
seit Auflegung6.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US3,1%
Petroleos Mexicanos3,1%
Dominikanische Republik2,6%
Turkey2,5%
UKRAINE2,4%
Oman Sultanate of2,4%
Bahrain2,2%
ARGENTINA REPUBLIC OF GO2,2%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC2,1%
Mongolia2,0%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen87,9%
Unternehmensanleihen11,1%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.07.2021

Über den M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist Fonds (A2DRAE | LU1582979149)

Der M&G Lux Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A H dist (LU1582979149) wurde am 22.05.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 172,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Claudia Calich betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,46%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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