Multifaktor Aktien Global P
ISIN: LU1551351312 WKN: A2DKKP
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2023
11.97 EUR-0.02 EUR
-0.17 %
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Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin einen angemessenen Vermögenszuwachs zu generieren und dabei eine Outperformance zur Benchmark MSCI World Index zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden diverse Alpha-Quellen eingesetzt, wie z.B. ein wertorientierter Ansatz, Aktienselektion auf der Basis der Bilanzqualität bzw. Investitionen in Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Die Investitionsquote wird durch ein langfristig ausgerichtetes technisches Modell gesteuert. Die minimale Investitionsquote beträgt dabei 75%. Antizyklische Nachkäufe sind dabei jederzeit möglich.
Factsheet: Multifaktor Aktien Global P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Multifaktor Aktien Global P |
| ISIN / WKN: | LU1551351312 / A2DKKP |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12,57 EUR | 11.97 EUR | 25.05.2023 |
| 12,59 EUR | 11.99 EUR | 24.05.2023 |
| 12,69 EUR | 12.09 EUR | 23.05.2023 |
| .......... | ||
| 10.06 EUR | 20.07.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.40 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.57 |
| 1 Jahr | -4.10 |
| 3 Jahre | 40.02 |
| 5 Jahre | 16.59 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 23.12 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Multifaktor Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deut. Börse Commodities | 8,9% |
|---|---|
| Schroder ISF Emerging As... | 4,9% |
| Lyxor NYSE Arca Gold BUG... | 2,8% |
| Rio Tinto PLC Registered... | 2,6% |
| Partners Group Holding A... | 2,5% |
| Microsoft Corp. Register... | 2,4% |
| Novartis AG Namens-Aktie... | 2,3% |
| Nextera Energy Inc. Regi... | 2,0% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,0% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 21,9% |
|---|---|
| Divers | 20,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,2% |
| Finanzdienstleistungen | 8,9% |
| Technologie | 8,6% |
| Industriemetalle | 7,0% |
| Nahrungsmittel / Getränk | 6,9% |
| Finanzen | 6,3% |
| Handel | 3,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 69,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 21,9% |
| Zertifikate | 8,9% |
Stand: 31.01.2023
Über den Multifaktor Aktien Global Fonds (A2DKKP | LU1551351312)
Der Multifaktor Aktien Global (LU1551351312, A2DKKP) wurde am 14.07.2017 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,10. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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