Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD
ISIN: LU1268458988 WKN: A2H824
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:08
vom 03.12.2025
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1268458988 / A2H824 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Eric Wong, Herr Philip Fielding |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 128,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 13,58 USD | 13.12 USD |
| 02.12.2025 | 13.06 USD | |
| 01.12.2025 | 13,46 USD | 13.01 USD |
| .......... | ||
| 15.05.2019 | 12.36 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,77 % |
| 1 Jahr | 4,29 % |
| 3 Jahre | 17,73 % |
| 5 Jahre | 4,84 % |
| 10 Jahre | 18,49 % |
| seit Auflegung | 24,98 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (SAGB) REPUBLIC OF SOUTH | 12,2 % |
|---|---|
| (COLTES) TITULOS DE TESO... | 7,6 % |
| (BNTNF) NOTA DO TESOURO ... | 5,1 % |
| (INDOGB) INDONESIA GOVER... | 4,6 % |
| (MBONO) MEX BONOS DESARR... | 3,8 % |
| (RPGB) PHILIPPINE GOVERN... | 3,2 % |
| (MGS) MALAYSIA GOVERNMENT | 3,0 % |
| (IADB) INTER-AMERICAN DE... | 3,0 % |
| (BRAZIL) FED REPUBLIC OF... | 2,8 % |
| (HGB) HUNGARY GOVERNMENT... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,3 % |
|---|---|
| Energie | 2,6 % |
| Versorger | 2,2 % |
| Banken | 1,9 % |
| Industrie / Investitions | 0,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Lateinamerika | 37,3 % |
|---|---|
| Afrika | 17,7 % |
| Asien | 16,8 % |
| Osteuropa | 16,8 % |
| Emerging Markets | 7,2 % |
| Naher Osten | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 71,1 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 26,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
| gemischt | 0,5 % |
Über den Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fonds (A2H824 | LU1268458988)
Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt (LU1268458988, A2H824) wurde am 29.09.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 128,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Wong, Herr Philip Fielding betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.