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Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
ISIN: LU1129851157 WKN: A12EE9

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:05


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
7.27 EUR+0.01 EUR
+0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Factsheet: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Kurs Chart

Chart: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (A12EE9 LU1129851157)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
ISIN / WKN:LU1129851157 / A12EE9
Investmentgesellschaft:Fidelity Investment Services
Fondsmanager:Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:3.672,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:17.11.2014
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:2,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
7,53 EUR7.27 EUR18.07.2025
7,52 EUR7.26 EUR17.07.2025
7,48 EUR7.23 EUR16.07.2025
..........
10.01 EUR19.11.2014
Es liegen historische Kurse vom 19.11.2014 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,85 %
6 Monate3,56 %
1 Jahr5,23 %
3 Jahre7,53 %
5 Jahre3,12 %
10 Jahre11,07 %
seit Auflegung13,29 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UST NOTES 3.75% 12/31/20303,3 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL2,4 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF...2,0 %
MEXICO UNITED MEXICAN ST...1,8 %
AUSTRALIA COMMONWEALTH O...1,8 %
MORGAN STANLEY INVESTMEN...1,7 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT SE...1,2 %
FIRST TRUST NASDAQ CYBER...1,1 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT SE...1,0 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IR...1,0 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.05.2025

Über den Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds (A12EE9 | LU1129851157)

Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (LU1129851157, A12EE9) wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.672,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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