Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
ISIN: LU1129851157 WKN: A12EE9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:05
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
7.27 EUR+0.01 EUR
+0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Factsheet: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU1129851157 / A12EE9 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.672,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 7,53 EUR | 7.27 EUR | 18.07.2025 |
| 7,52 EUR | 7.26 EUR | 17.07.2025 |
| 7,48 EUR | 7.23 EUR | 16.07.2025 |
| .......... | ||
| 10.01 EUR | 19.11.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,85 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,56 % |
| 1 Jahr | 5,23 % |
| 3 Jahre | 7,53 % |
| 5 Jahre | 3,12 % |
| 10 Jahre | 11,07 % |
| seit Auflegung | 13,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UST NOTES 3.75% 12/31/2030 | 3,3 % |
|---|---|
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 2,4 % |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF... | 2,0 % |
| MEXICO UNITED MEXICAN ST... | 1,8 % |
| AUSTRALIA COMMONWEALTH O... | 1,8 % |
| MORGAN STANLEY INVESTMEN... | 1,7 % |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT SE... | 1,2 % |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBER... | 1,1 % |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SE... | 1,0 % |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2025
Über den Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds (A12EE9 | LU1129851157)
Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (LU1129851157, A12EE9) wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.672,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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