Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:05
Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsname: | Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged |
ISIN / WKN: | LU1129851157 / A12EE9 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.672,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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7,53 EUR | 7.27 EUR | 18.07.2025 |
7,52 EUR | 7.26 EUR | 17.07.2025 |
7,48 EUR | 7.23 EUR | 16.07.2025 |
.......... | ||
10.01 EUR | 19.11.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,85 % |
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6 Monate | 3,56 % |
1 Jahr | 5,23 % |
3 Jahre | 7,53 % |
5 Jahre | 3,12 % |
10 Jahre | 11,07 % |
seit Auflegung | 13,29 % |
UST NOTES 3.75% 12/31/2030 | 3,3 % |
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NOTA DO TESOURO NACIONAL | 2,4 % |
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF... | 2,0 % |
MEXICO UNITED MEXICAN ST... | 1,8 % |
AUSTRALIA COMMONWEALTH O... | 1,8 % |
MORGAN STANLEY INVESTMEN... | 1,7 % |
US 5YR NOTE (CBT) FUT SE... | 1,2 % |
FIRST TRUST NASDAQ CYBER... | 1,1 % |
US 2YR NOTE (CBT) FUT SE... | 1,0 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,0 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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