Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
ISIN: LU1129851157 WKN: A12EE9
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 30.03.2023
7.22 EUR+0.03 EUR
+0.36 %
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Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Factsheet: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU1129851157 / A12EE9 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6.988,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.03.2023 | 7,47 EUR | 7.22 EUR |
| 29.03.2023 | 7,44 EUR | 7.19 EUR |
| 28.03.2023 | 7,43 EUR | 7.18 EUR |
| .......... | ||
| 19.11.2014 | 10.01 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.49 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.94 |
| 1 Jahr | -6.88 |
| 3 Jahre | -6.18 |
| 5 Jahre | -5.31 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 3.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UST NOTES 4.25% 09/30/2024 | 1,6% |
|---|---|
| UST BILLS 0% 03/16/2023 | 1,6% |
| UST BILLS 0% 02/23/2023 | 1,6% |
| UNITED STATES TREASURY B | 1,6% |
| UST NOTES 4.125% 11/15/2032 | 1,2% |
| UST NOTES 3.875% 12/31/2027 | 1,0% |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,0% |
| UST NOTES 4.5% 11/30/2024 | 0,9% |
| UST BILLS 0% 03/02/2023 | 0,8% |
| UST BILLS 0% 02/28/2023 | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 99,6% |
|---|---|
| Immobilien | 0,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 88,5% |
|---|---|
| Emerging Markets | 11,5% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 105,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -5,2% |
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- BGF European Equity Income Fd A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- DWS Global Infrastructure LD (LU0363470237, DWS0TN)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis (IE00BGPZCK54, A2PMAA)
- JPM Emerging Markets Dividend A div EUR (LU0862449856, A1J9HL)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
- JPM Global Multi Strategy Income D div EUR (LU0697242641, A1JM4G)
- Threadneedle Lux Global Equity Income 1EP (LU1864953499, A2JR9U)
Über den Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds (A12EE9 | LU1129851157)
Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (LU1129851157, A12EE9) wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.988,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,88. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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