Anlagestrategie: Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsname: | Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged |
ISIN / WKN: | LU1116431484 / A12CVC |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Tim Foster, Herr Peter Khan, Herr James Durance |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 837,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.10.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8,51 EUR | 8.22 EUR | 08.11.2024 |
8,49 EUR | 8.20 EUR | 07.11.2024 |
8,47 EUR | 8.19 EUR | 06.11.2024 |
.......... | ||
10.00 EUR | 08.10.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,75 % |
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6 Monate | 5,49 % |
1 Jahr | 10,85 % |
3 Jahre | -3,54 % |
5 Jahre | 0,41 % |
10 Jahre | 10,72 % |
seit Auflegung | 10,36 % |
(BKO) BUNDESSCHATZANWEIS | 3,0 % |
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(NWG) NATWEST GROUP PLC | 1,5 % |
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA | 1,5 % |
(AABOND) AA BOND CO LTD | 1,4 % |
(TPEIR) PIRAEUS BANK SA | 1,3 % |
(COOPBK) CO-OPERATIVE BA... | 1,2 % |
(OSBLN) OSB GROUP PLC | 1,2 % |
(BAMIIM) BANCO BPM SPA | 1,1 % |
(AXASA) AXA SA | 1,1 % |
(ROMANI) ROMANIA | 1,1 % |
Banken | 31,0 % |
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Divers | 19,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,9 % |
Finanzen | 6,5 % |
Industrie / Investitions | 6,0 % |
Energie | 5,2 % |
Versicherungen | 4,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
Transport | 3,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
Großbritannien | 22,6 % |
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USA | 19,3 % |
Welt | 12,7 % |
Deutschland | 12,7 % |
Frankreich | 5,5 % |
Osteuropa | 5,0 % |
Benelux | 4,6 % |
Skandinavien | 3,5 % |
Lateinamerika | 3,4 % |
Asien | 3,0 % |
Renten | 88,7 % |
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Forderungsbesicherte Wer | 6,8 % |
Staatsanleihen | 4,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
gemischt | -0,3 % |
Weiterführende Links: