• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • bei

    • Fonds kaufen
    • Die besten Fonds
    • Fondskurse aktuell
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost-Average-Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung
    • Fondssparen


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
» Fonds » Fidelity » Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged

Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged
ISIN: LU1116431484 WKN: A12CVC

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:45


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
8.35 EUR+0.01 EUR
+0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Factsheet: Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Kurs Chart

Chart: Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged (A12CVC LU1116431484)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged
ISIN / WKN:LU1116431484 / A12CVC
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Herr Tim Foster, Herr Peter Khan, Herr James Durance
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:1.758,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:08.10.2014
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.20258.35 EUR
12.05.20258,64 EUR8.34 EUR
09.05.20258,62 EUR8.33 EUR
..........
08.10.201410.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.10.2014 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,33%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,92 %
6 Monate-1,54 %
1 Jahr3,02 %
3 Jahre2,56 %
5 Jahre7,24 %
10 Jahre6,50 %
seit Auflegung8,95 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(BKO) BUNDESSCHATZANWEIS3,8 %
(NWG) NATWEST GROUP PLC1,5 %
(GS) GOLDMAN SACHS GROUP...1,2 %
(ROMANI) ROMANIA1,2 %
(BBVASM) BANCO BILBAO VI...1,0 %
(UBS) UBS GROUP AG1,0 %
(HYNMTR) HYUNDAI CAPITAL...1,0 %
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA0,9 %
(ENELIM) ENEL SPA0,9 %
(KSA) KSA SUKUK LTD0,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers28,5 %
Banken26,0 %
Konsumgüter zyklisch8,2 %
Finanzen7,1 %
Energie5,4 %
Telekommunikationsdienst4,9 %
Industrie / Investitions...4,3 %
Versicherungen4,1 %
Versorger4,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch2,7 %

Länderaufteilung

USA18,0 %
Großbritannien17,9 %
Welt15,0 %
Deutschland9,6 %
Osteuropa7,3 %
Lateinamerika4,9 %
Frankreich4,7 %
Benelux4,3 %
Naher Osten4,1 %
Skandinavien3,4 %

Vermögensaufteilung

Renten82,7 %
Forderungsbesicherte Wer6,5 %
Geldmarkt/Kasse5,9 %
Staatsanleihen4,5 %
gemischt0,5 %
Stand: 28.02.2025

Über den Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds (A12CVC | LU1116431484)

Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged (LU1116431484, A12CVC) wurde am 08.10.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.758,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Foster, Herr Peter Khan, Herr James Durance betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,02. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |