Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged
ISIN: LU1116431484 WKN: A12CVC
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
8.02 EUR+0.04 EUR
+0.46 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Factsheet: Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU1116431484 / A12CVC |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Peter Khan |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 348,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 8.02 EUR | 8,31 EUR |
| 30.11.2023 | 7.99 EUR | 8,27 EUR |
| 29.11.2023 | 7.98 EUR | 8,26 EUR |
| .......... | ||
| 08.10.2014 | 10.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.38 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.25 |
| 1 Jahr | 3.73 |
| 3 Jahre | -9.86 |
| 5 Jahre | -1.75 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.93 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN 3.625% 03/31/28 | 5,2% |
|---|---|
| USTN 1.25% 12/31/26 | 1,5% |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 5/2 | 1,4% |
| MORGAN STANL 4.431/VAR 1... | 1,2% |
| ING GROEP NV 3.95% 03/29/27 | 1,2% |
| ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS | 1,1% |
| XPO INC 6.25% 06/01/28 144A | 1,0% |
| ROADSTER FINN 2.375% 12/... | 1,0% |
| AXA SA 4.25%/VAR 03/10/4... | 1,0% |
| GENERAL MTRS CO 6.8% 10/... | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,6% |
|---|---|
| Banken | 25,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,3% |
| Energie | 6,7% |
| Industrie / Investitions | 6,1% |
| Transport | 4,9% |
| Kasse | 4,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2% |
| Technologie | 3,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 95,5% |
|---|---|
| Kasse | 4,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 73,7% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 8,8% |
| Forderungsbesicherte Wer | 6,5% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5% |
| gemischt | 1,6% |
| Optionsscheine/Futures | 0,5% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds (A12CVC | LU1116431484)
Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged (LU1116431484, A12CVC) wurde am 08.10.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 348,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Khan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,73. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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