Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged
ISIN: LU1116431484 WKN: A12CVC
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
vom 03.12.2025
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Factsheet: Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU1116431484 / A12CVC |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster, Herr Peter Khan, Herr James Durance |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.251,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 8.35 EUR | 8,64 EUR |
| 02.12.2025 | 8.34 EUR | 8,63 EUR |
| 01.12.2025 | 8.34 EUR | 8,63 EUR |
| .......... | ||
| 08.10.2014 | 10.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,14 % |
| 1 Jahr | 6,03 % |
| 3 Jahre | 20,32 % |
| 5 Jahre | 5,11 % |
| 10 Jahre | 17,87 % |
| seit Auflegung | 17,30 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (BKO) BUNDESSCHATZANWEIS | 5,7 % |
|---|---|
| (T) US TREASURY N/B | 2,4 % |
| (F) FORD MOTOR CREDIT CO... | 1,6 % |
| (MEX) MEXICO GOVT 5.125%... | 1,5 % |
| (VW) VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,4 % |
| (FLTR) FLUTTER TREASURY DAC | 1,1 % |
| (STLA) STELLANTIS NV | 1,0 % |
| (ARNDTN) AROUNDTOWN FINA... | 1,0 % |
| (ALVGR) ALLIANZ SE | 1,0 % |
| (BALDER) FASTIGHETS AB B... | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 23,7 % |
|---|---|
| Divers | 22,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,3 % |
| Versicherungen | 7,2 % |
| Finanzen | 7,1 % |
| Industrie / Investitions | 6,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
| Transport | 3,3 % |
| Energie | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 21,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 20,9 % |
| Deutschland | 13,8 % |
| Lateinamerika | 6,3 % |
| Osteuropa | 6,1 % |
| Skandinavien | 5,2 % |
| Benelux | 5,0 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Asien | 3,6 % |
| Japan | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86,3 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 9,1 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 7,4 % |
| gemischt | 0,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | -3,1 % |
Über den Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged Fonds (A12CVC | LU1116431484)
Der Fidelity GI Rentenanlage Zinsertrag A EUR Hedged (LU1116431484, A12CVC) wurde am 08.10.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.251,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Foster, Herr Peter Khan, Herr James Durance betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,03. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.