Bergos US Equity A
ISIN: LU1068779807 WKN: A1135U
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
217.59 EUR+1.23 EUR
+0.57 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
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Factsheet: Bergos US Equity A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bergos US Equity A |
| ISIN / WKN: | LU1068779807 / A1135U |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Herr Till Christian Budelmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 75,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.07.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 229,56 EUR | 217.59 EUR | 03.12.2025 |
| 228,26 EUR | 216.36 EUR | 02.12.2025 |
| 228,41 EUR | 216.50 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 111.60 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,13 % |
| 1 Jahr | 13,22 % |
| 3 Jahre | 50,92 % |
| 5 Jahre | 80,89 % |
| 10 Jahre | 107,07 % |
| seit Auflegung | 115,75 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bergos US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 9,7 % |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 9,0 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 5,4 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 5,3 % |
| Wells Fargo & Co. Regist... | 4,0 % |
| Charter Communications I... | 3,9 % |
| Bristol-Myers Squibb Co.... | 3,9 % |
| Bk of New York MellonCor... | 3,9 % |
| MetLife Inc. Registered ... | 3,7 % |
| Intl Business Machines C... | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,5 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 19,5 % |
| Finanzen | 18,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2 % |
| Industrie / Investitions... | 6,2 % |
| Energie | 6,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
| gemischt | -3,1 % |
Stand: 29.11.2024
Über den Bergos US Equity Fonds (A1135U | LU1068779807)
Der Bergos US Equity (LU1068779807, A1135U) wurde am 14.07.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 75,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Till Christian Budelmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.