AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR
ISIN: LU1021288268 WKN: A12HQW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
19.79 EUR-0.08 EUR
-0.40 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
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Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU1021288268 / A12HQW |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Charlie Choi, Herr Daniel Krup |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.315,82 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 19.79 EUR | |
| 01.12.2025 | 19.87 EUR | |
| 28.11.2025 | 19.90 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 15.23 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,80 % |
| 1 Jahr | -0,90 % |
| 3 Jahre | 12,12 % |
| 5 Jahre | 35,43 % |
| 10 Jahre | 41,83 % |
| seit Auflegung | 81,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UMBS 6.00%, TBA | 2,3 % |
|---|---|
| GNMA 5.50%, TBA | 2,3 % |
| FHLM REMICS 5.705%, 03/2 | 1,4 % |
| FHLM 5.50%, 02/01/54 - 0... | 1,3 % |
| FHLM REMICS 5.355%, 03/2... | 1,1 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 0,8 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 0,8 % |
| FNMA REMICS 5.105%, 06/2... | 0,7 % |
| FNMA 13.67%, 04/25/29 | 0,7 % |
| FHLM REMICS 5.425%, 03/2... | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 54,7 % |
|---|---|
| Forderungsbesicherte Wer... | 25,1 % |
| Pfandbriefe | 15,5 % |
| gemischt | 4,7 % |
Stand: 30.06.2025
Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A12HQW | LU1021288268)
Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1021288268, A12HQW) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.315,82 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael S. Canter, Herr Charlie Choi, Herr Daniel Krup betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.