GAM Emerging Markets Opportunities Bond A EUR
ISIN: LU1001759593 WKN: A1W938
Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
55.76 EUR-0.28 EUR
-0.50 %
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Quelle: GAM Global Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Emerging Markets Opportunities Bond ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Der GAM Emerging Markets Opportunities Bond investiert opportunistisch mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von auf verschiedene Währungen lautende Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten aus Schwellenländern begeben werden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.
Factsheet: GAM Emerging Markets Opportunities Bond A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | GAM Emerging Markets Opportunities Bond A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1001759593 / A1W938 |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Paul McNamara, Herr Bogdan Manescu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan EMBI GloDiv |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 12,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 55.76 EUR | |
| 29.11.2023 | 56.04 EUR | |
| 28.11.2023 | 55.66 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 88.78 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.93 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.54 |
| 1 Jahr | 14.97 |
| 3 Jahre | -12.82 |
| 5 Jahre | -9.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -16.17 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Emerging Markets Opportunities Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Republik Brasilien 10.000 | 5,1% |
|---|---|
| CGB 3.27 11/19/30 3.270 | 4,0% |
| MGS 3.885 08/15/29 3.885 | 3,3% |
| COLTES 7 3/4 09/18/30 7.750 | 3,2% |
| Republik Mexiko 8.500 | 3,1% |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 6.375 | 2,7% |
| POLGB 3 3/4 05/25/27 3.750 | 2,6% |
| GHANA 8.95 03/26/51 8.950 | 2,3% |
| Republic of Peru 6.950 | 2,3% |
| SOAF 7.3 04/20/52 7.300 | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,6% |
Stand: 31.07.2023
Über den GAM Emerging Markets Opportunities Bond Fonds (A1W938 | LU1001759593)
Der GAM Emerging Markets Opportunities Bond (LU1001759593, A1W938) wurde am 28.02.2014 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul McNamara, Herr Bogdan Manescu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan EMBI GloDiv.Weiterführende Links:
- Übersicht GAM Global Asset Management Fonds
- GAM Global Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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