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Assenagon Credit SubDebt and CoCo P
ISIN: LU0990656059 WKN: A1W75B

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
42.88 EUR+0.10 EUR
+0.23 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

Factsheet: Assenagon Credit SubDebt and CoCo P Kurs Chart

Chart: Assenagon Credit SubDebt and CoCo P (A1W75B LU0990656059)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Assenagon Credit SubDebt and CoCo P
ISIN / WKN:
LU0990656059 / A1W75B
Investmentgesellschaft:
Assenagon Asset Management
Fondsmanager:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
159,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.01.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.11.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Professioneller Kunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
43,95 EUR42.88 EUR23.05.2022
43,85 EUR42.78 EUR20.05.2022
43,84 EUR42.77 EUR19.05.2022
..........
51,98 EUR49.98 EUR21.01.2014
Es liegen historische Kurse vom 21.01.2014 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Fondsdepot BankX100%Ausgewählt
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.67%
6 Monate-5.28%
1 Jahr-3.59%
3 Jahre6.92%
5 Jahre10.43%
seit Auflegung16.82%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten96,0%
Geldmarkt/Kasse4,0%
Stand: 28.02.2022

Über den Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds (A1W75B | LU0990656059)

Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (LU0990656059, A1W75B) wurde am 14.01.2014 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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