Assenagon Credit SubDebt and CoCo P
ISIN: LU0990656059 WKN: A1W75B
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
vom 06.12.2024
44.89 EUR+0.03 EUR
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.
Factsheet: Assenagon Credit SubDebt and CoCo P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon Credit SubDebt and CoCo P |
| ISIN / WKN: | LU0990656059 / A1W75B |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen nachrangig |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 124,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 46,01 EUR | 44.89 EUR | 06.12.2024 |
| 45,98 EUR | 44.86 EUR | 05.12.2024 |
| 45,88 EUR | 44.76 EUR | 04.12.2024 |
| .......... | ||
| 51,98 EUR | 49.98 EUR | 21.01.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,40 % |
| 1 Jahr | 23,24 % |
| 3 Jahre | 8,27 % |
| 5 Jahre | 16,90 % |
| 10 Jahre | 31,90 % |
| seit Auflegung | 33,27 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds (A1W75B | LU0990656059)
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (LU0990656059, A1W75B) wurde am 14.01.2014 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen nachrangig. Das Fondsvolumen belief sich auf 124,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,24. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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