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PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D
WKN: A1W8Y1 | ISIN: LU0990494485

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
29.69 USD-0.02 USD
-0.07 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Factsheet: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D (A1W8Y1 LU0990494485)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0990494485 / A1W8Y1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wellington Management Company LLP
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
702,15 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
29.69 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,78%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.61%
6 Monate15.18%
1 Jahr30.80%
3 Jahre54.38%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft5,3%
Amazon.com5,0%
Alphabet A4,8%
Apple3,9%
FACEBOOK A3,1%
Bank of America2,9%
Schwab Charles1,9%
Sysco1,8%
Charter Communications A1,6%
Eli Lilly & Co1,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie21,6%
Gesundheit / Healthcare13,8%
Telekommunikationsdienst13,6%
Finanzen12,4%
Konsumgüter zyklisch11,2%
Industrie / Investitions...9,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,8%
Energie3,2%
Versorger2,8%
Grundstoffe2,7%

Länderaufteilung

USA95,3%
Großbritannien3,4%
Kasse0,8%
Kanada0,5%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 30.06.2021

Über den PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds (A1W8Y1 | LU0990494485)

Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research (LU0990494485) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 702,15 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wellington Management Company LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,80%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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