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PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D
ISIN: LU0990494485 WKN: A1W8Y1

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large Cap
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
25.44 USD-0.06 USD
-0.24 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Factsheet: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D (A1W8Y1 LU0990494485)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D
ISIN / WKN:
LU0990494485 / A1W8Y1
Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:
Wellington Management Company LLP
Fondskategorie:
Aktienfonds USA
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
631,48 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.202225.44 USD
18.05.202225.50 USD
17.05.202226.46 USD
..........
17.01.201715.22 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,78%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.48%
6 Monate0.13%
1 Jahr12.54%
3 Jahre50.65%
5 Jahre75.43%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft6,0%
Alphabet A5,4%
Amazon.com4,5%
Apple4,2%
Schwab Charles2,5%
Morgan Stanley2,1%
Meta Platforms A1,9%
Sysco1,8%
Pfizer1,4%
Omnicom Group1,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie21,8%
Gesundheit / Healthcare13,9%
Telekommunikationsdienst12,9%
Finanzen12,0%
Konsumgüter zyklisch11,1%
Industrie / Investitions...10,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,8%
Versorger3,1%
Immobilien3,0%
Grundstoffe2,9%

Länderaufteilung

USA96,8%
Großbritannien2,2%
Kasse0,5%
Kanada0,5%

Vermögensaufteilung

Aktien99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 31.01.2022

Über den PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds (A1W8Y1 | LU0990494485)

Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research (LU0990494485, A1W8Y1) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 631,48 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wellington Management Company LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,54%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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