PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D
ISIN: LU0990494485 WKN: A1W8Y1
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large CapAktueller Kurs: vom 24.01.2023
25.81 USD-0.01 USD
-0.04 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.
Factsheet: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D |
| ISIN / WKN: | LU0990494485 / A1W8Y1 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Wellington Management Company LLP |
| Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 299,87 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 25.81 USD | 24.01.2023 | |
| 25.82 USD | 23.01.2023 | |
| 25.51 USD | 20.01.2023 | |
| .......... | ||
| 15.22 USD | 17.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.15 |
| 1 Jahr | -13.13 |
| 3 Jahre | 23.52 |
| 5 Jahre | 55.50 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,6% |
|---|---|
| APPLE INC | 5,2% |
| Amazon.com Inc | 4,1% |
| ALPHABET INC | 3,2% |
| Sysco Corp | 2,8% |
| Lilly Eli & Co | 2,0% |
| CHARLES SCHWAB CORP | 1,9% |
| TJX COMPANIES INC | 1,6% |
| T-Mobile US Inc | 1,6% |
| Ares Management Corp | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 19,6% |
| Finanzen | 13,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
| Telekommunikationsdienst | 9,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7% |
| Industrie / Investitions... | 7,5% |
| Immobilien | 3,2% |
| Grundstoffe | 2,9% |
| Versorger | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 97,5% |
|---|---|
| Großbritannien | 1,2% |
| Irland | 0,8% |
| Schweiz | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 31.10.2022
Über den PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds (A1W8Y1 | LU0990494485)
Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research (LU0990494485, A1W8Y1) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 299,87 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wellington Management Company LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,13. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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