PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D
ISIN: LU0990494485 WKN: A1W8Y1
Aktueller Kurs:
vom 16.02.2023
26.22 USD-0.37 USD
-1.39 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D aufgelöst.
Anlagestrategie: Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D |
ISIN / WKN: | LU0990494485 / A1W8Y1 |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Wellington Management Company LLP |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 299,87 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.02.2023 | 26.22 USD | |
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15.02.2023 | 26.59 USD | |
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14.02.2023 | 26.44 USD | |
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17.01.2017 | 15.22 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 16.02.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,78% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,88 % |
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6 Monate | -8,95 % |
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1 Jahr | -8,50 % |
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3 Jahre | 21,11 % |
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5 Jahre | 57,74 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 5,6 % |
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APPLE INC | 5,2 % |
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Amazon.com Inc | 4,1 % |
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ALPHABET INC | 3,2 % |
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Sysco Corp | 2,8 % |
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Lilly Eli & Co | 2,0 % |
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CHARLES SCHWAB CORP | 1,9 % |
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TJX COMPANIES INC | 1,6 % |
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T-Mobile US Inc | 1,6 % |
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Ares Management Corp | 1,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 22,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 19,6 % |
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Finanzen | 13,7 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 9,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7 % |
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Industrie / Investitions... | 7,5 % |
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Immobilien | 3,2 % |
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Grundstoffe | 2,9 % |
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Versorger | 2,3 % |
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Länderaufteilung
USA | 97,5 % |
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Großbritannien | 1,2 % |
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Irland | 0,8 % |
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Schweiz | 0,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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Stand: 31.10.2022
Über den PrivilEdge Wellington Large Cap US Research Fonds (A1W8Y1 | LU0990494485)
Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research (LU0990494485, A1W8Y1) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft
Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 299,87 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wellington Management Company LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.
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