Anlagestrategie: Der PrivilEdge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | PrivilEdge Wellington Large Cap US Research USD P D |
ISIN / WKN: | LU0990494485 / A1W8Y1 |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Wellington Management Company LLP |
Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 299,87 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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25.81 USD | 24.01.2023 | |
25.82 USD | 23.01.2023 | |
25.51 USD | 20.01.2023 | |
.......... | ||
15.22 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.10 |
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6 Monate | 1.15 |
1 Jahr | -13.13 |
3 Jahre | 23.52 |
5 Jahre | 55.50 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
Microsoft Corp | 5,6% |
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APPLE INC | 5,2% |
Amazon.com Inc | 4,1% |
ALPHABET INC | 3,2% |
Sysco Corp | 2,8% |
Lilly Eli & Co | 2,0% |
CHARLES SCHWAB CORP | 1,9% |
TJX COMPANIES INC | 1,6% |
T-Mobile US Inc | 1,6% |
Ares Management Corp | 1,6% |
Informationstechnologie | 22,7% |
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Gesundheit / Healthcare | 19,6% |
Finanzen | 13,7% |
Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
Telekommunikationsdienst | 9,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7% |
Industrie / Investitions... | 7,5% |
Immobilien | 3,2% |
Grundstoffe | 2,9% |
Versorger | 2,3% |
USA | 97,5% |
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Großbritannien | 1,2% |
Irland | 0,8% |
Schweiz | 0,5% |
Aktien | 98,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
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