Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 USD
ISIN: LU0953506580 WKN: A1W2ZK
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 02.10.2023
16.60 USD-0.13 USD
-0.78 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0953506580 / A1W2ZK |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr John Stopford, Herr Jason Borbora-Sheen |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | Overnight EUR LIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.800,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2023 | 16.60 USD | |
| 29.09.2023 | 16.73 USD | |
| 28.09.2023 | 16.68 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 19.30 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.04 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.55 |
| 1 Jahr | -4.19 |
| 3 Jahre | 11.37 |
| 5 Jahre | 19.65 |
| 10 Jahre | 66.01 |
| seit Auflegung | 62.74 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury N | 6,2% |
|---|---|
| United States Treasury N... | 3,6% |
| United States Treasury N... | 3,2% |
| New Zealand Local Govern... | 1,8% |
| United States Treasury N... | 1,7% |
| United States Treasury N... | 1,7% |
| New Zealand Government B... | 1,7% |
| Mexican Bonos 8 Sep 05 24 | 1,7% |
| United States Treasury N... | 1,6% |
| Republic Of South Africa... | 1,6% |
Länderaufteilung
| USA | 30,5% |
|---|---|
| Emerging Markets | 19,8% |
| Asien | 18,6% |
| Welt | 10,7% |
| Europa | 9,5% |
| Großbritannien | 8,2% |
| Kasse | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 49,4% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 16,9% |
| Emerging Markets Anleihen | 16,4% |
| Aktien | 10,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
| gemischt | 1,7% |
| Währungen | 1,4% |
| Immobilien | 1,0% |
| Optionsscheine/Futures | 0,2% |
Stand: 31.08.2023
Über den Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 Fonds (A1W2ZK | LU0953506580)
Der Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd A Inc-2 (LU0953506580, A1W2ZK) wurde am 30.07.2013 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.800,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Stopford, Herr Jason Borbora-Sheen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Overnight EUR LIBOR.Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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