Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD
WKN: A1T6QG ISIN: LU0900495697 KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
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12.04 USD
+0.02 USD
+0.17 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in Unternehmensanleihen weltweit mit Anlagequalität (Investm. Grade) und niedrigerer Qualität von Schwellenmarktemittenten an, die auf weltweit gehandelte bedeutende Währungen lauten. Der Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD kann auch in Schuldinstrumenten von Schwellenmarktemittenten, die auf Lokalwährungen lauten, anlegen. Bis zu 25% des Vermögens können in Staatsanleihen von Schwellenmarktemittenten investiert werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschl. Russlands) und im Nahen Osten.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0900495697
Wertpapierkennziffer:
A1T6QG
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,67% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
1,2% pro JahrAktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
12.46 USD
Rücknahme-Kurs:
12.04 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis, Herr Andrei Gorodilov, Herr Eric Wong
Fondsvolumen:
76,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.03.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.01.2018Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.92% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.30% |
| 1 Jahr | -10.41% |
| 3 Jahre | 2.18% |
| seit Auflegung | 27.77% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 90,2% |
|---|---|
| Kasse | 9,8% |
Branchenaufteilung
| Divers | 34,0% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 13,4% |
| Versorger | 11,5% |
| Kasse | 9,8% |
| Banken | 8,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,8% |
| Transport | 4,1% |
| Immobilien | 3,0% |
| Energie | 2,7% |
Größte Fondswerte
| 7,375% Petrobras Global | 2,9% |
|---|---|
| 9.375% ISRAEL ELEC CRP 1... | 2,4% |
| 6.5% PETROLEOS MEX 3/27 RGS | 2,3% |
| 0% MALAYSIA GOVT OF 03/1... | 2,3% |
| 4.45% SAKA ENERGI 5/5/24... | 2,2% |
| 5.625% OMAN GOVT 01/17/2... | 2,1% |
| 2.875% SK BROADBD CO 10/... | 1,9% |
| 4.25% (GENTMK) GOHL CAPI... | 1,9% |
| 5,875% South Africa 09/1... | 1,8% |
| 5.5% BANCO BTG PA 1/31/2... | 1,7% |
Aufteilung
| Renten | 81,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,8% |
| gemischt | 8,9% |
| Optionsscheine/Futures | -0,3% |
Stand: 31.01.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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