Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD
ISIN: LU0900495697 WKN: A1T6QG
Aktueller Kurs:
vom 09.09.2024
vom 09.09.2024
13.38 USD-0.01 USD
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Emerging Markets Corporate Debt ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Corporate Debt wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0900495697 / A1T6QG |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis, Herr Andrei Gorodilov, Herr Eric Wong |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 65,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.03.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,85 USD | 13.38 USD | 09.09.2024 |
| 13,86 USD | 13.39 USD | 06.09.2024 |
| 13,83 USD | 13.36 USD | 05.09.2024 |
| .......... | ||
| 10,34 USD | 9.99 USD | 30.05.2013 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,49 % |
| 1 Jahr | 7,39 % |
| 3 Jahre | -2,72 % |
| 5 Jahre | 2,00 % |
| 10 Jahre | 54,31 % |
| seit Auflegung | 56,41 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Corporate Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| COMISION FED 5% 07/30/49 | 2,8 % |
|---|---|
| DBS GROUP 1.194% 03/15/2... | 2,4 % |
| OCBC LTD 4.25% 06/19/24 RGS | 2,2 % |
| SINGTEL GROUP 3.25% 6/25... | 2,1 % |
| DBS GROUP 1.169% 11/22/2... | 2,1 % |
| BANGKOK BK HK 4.3% 6/15/... | 2,1 % |
| ECOPETROL SA 4.625% 11/0... | 2,1 % |
| HK ELEC FIN LT 2.875% 5/... | 2,1 % |
| FREEPORT I 4.763% 04/14/... | 1,7 % |
| SUMI TRUST BK 5.35% 3/7/... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 37,0 % |
|---|---|
| Banken | 25,6 % |
| Industrie / Investitions | 11,0 % |
| Kasse | 7,8 % |
| Versorger | 6,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,1 % |
| Energie | 4,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 92,3 % |
|---|---|
| Kasse | 7,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 48,2 % |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 37,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
| gemischt | 6,4 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 30.04.2024
Über den Fidelity Emerging Markets Corporate Debt Fonds (A1T6QG | LU0900495697)
Der Fidelity Emerging Markets Corporate Debt (LU0900495697, A1T6QG) wurde am 20.03.2013 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis, Herr Andrei Gorodilov, Herr Eric Wong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR.Weiterführende Links:
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