Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR
ISIN: LU0826412388 WKN: A1J54P
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds USA gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 02.06.2023
68.22 EUR-0.29 EUR
-0.43 %
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Quelle: Nordea Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 US Total Return Bond Fund ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muss jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR |
| ISIN / WKN: | LU0826412388 / A1J54P |
| Investmentgesellschaft: | Nordea |
| Fondsmanager: | Herr Jeffrey Gundlach, Herr Andrew Hsu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T.-Bill index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,4 Mio. EUR am 02.06.2023 |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 70,27 EUR | 68.22 EUR |
| 01.06.2023 | 70,57 EUR | 68.52 EUR |
| 31.05.2023 | 70,43 EUR | 68.38 EUR |
| .......... | ||
| 26.09.2012 | 77.31 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.12 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.70 |
| 1 Jahr | -5.35 |
| 3 Jahre | -8.22 |
| 5 Jahre | 9.20 |
| 10 Jahre | 24.50 |
| seit Auflegung | 23.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 US Total Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury N | 7,6% |
|---|---|
| Freddie Mac REMICS 3% 15... | 4,4% |
| Freddie Mac REMICS 2.5% ... | 4,3% |
| United States Treasury N... | 3,5% |
| Fannie Mae REMICS 2.5% 2... | 2,9% |
| Freddie Mac REMICS 3% 15... | 2,4% |
| Freddie Mac Pool 2% 01-1... | 2,2% |
| Fannie Mae Pool 1.895% 0... | 2,0% |
| VENTR 2014-19A ARR | 2,0% |
| Fannie Mae Pool 3.79% 01... | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 31.10.2022
Über den Nordea 1 US Total Return Bond Fund
(LU0826412388, A1J54P)
Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund (LU0826412388, A1J54P) wurde am 25.09.2012 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,4 Mio. EUR am 02.06.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Jeffrey Gundlach, Herr Andrew Hsu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,35. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T.-Bill index. Weiterführende Links:
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