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Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR
ISIN: LU0826412388 WKN: A1J54P

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds USA allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
76.18 EUR+0.57 EUR
+0.75 %
Quelle: Nordea Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 US Total Return Bond Fund ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muss jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Factsheet: Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR Kurs Chart

Chart: Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR (A1J54P LU0826412388)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR
ISIN / WKN:
LU0826412388 / A1J54P
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jeffrey Gundlach, Herr Andrew Hsu
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
0,5 Mio. EUR am 25.05.2022
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.202278,47 EUR76.18 EUR
24.05.202277,88 EUR75.61 EUR
23.05.202278,26 EUR75.98 EUR
..........
26.09.201277.31 EUR
Es liegen historische Kurse vom 26.09.2012 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.17%
6 Monate0.49%
1 Jahr4.39%
3 Jahre1.84%
5 Jahre3.16%
seit Auflegung31.74%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 US Total Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

United States Treasury N4,6%
United States Treasury N...4,0%
Freddie Mac REMICS 3% 15...3,6%
Freddie Mac REMICS 2.5% ...3,4%
Fannie Mae REMICS 2.5% 2...2,5%
United States Treasury N...2,0%
Freddie Mac Pool 2% 01-1...2,0%
Freddie Mac REMICS 3% 15...2,0%
Fannie Mae Pool 1.895% 0...1,7%
Fannie Mae Pool 3.5% 01-...1,6%

Vermögensaufteilung

Renten74,7%
Staatsanleihen10,5%
Forderungsbesicherte Wer9,2%
Geldmarkt/Kasse5,6%
Stand: 28.02.2022

Über den Nordea 1 US Total Return Bond Fund
(LU0826412388, A1J54P)

Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund (LU0826412388, A1J54P) wurde am 25.09.2012 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,5 Mio. EUR am 25.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Jeffrey Gundlach, Herr Andrew Hsu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,39%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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