Anlagestrategie: Der Assenagon Substanz Europa strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Die Begrenzung des Verlustrisikos erfolgt über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen.
Fondsname: | Assenagon Substanz Europa P |
ISIN / WKN: | LU0819201681 / A1J665 |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 70,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.04.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,00 % |
Ökologischer Anteil: | 3,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 43.39 EUR | 44,69 EUR |
22.04.2024 | 43.04 EUR | 44,33 EUR |
19.04.2024 | 42.76 EUR | 44,04 EUR |
.......... | ||
26.06.2014 | 55.92 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,37 % |
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6 Monate | 6,21 % |
1 Jahr | 2,62 % |
3 Jahre | 1,08 % |
5 Jahre | 19,47 % |
10 Jahre | 20,23 % |
seit Auflegung | 32,80 % |
Carl Zeiss Meditec AG | 1,1 % |
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ASML HOLDING NV | 1,0 % |
Be Semiconductor Industr | 1,0 % |
Svenska Handelsbanken AB | 0,9 % |
Sartorius AG | 0,9 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,9 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 0,9 % |
Novo Nordisk A/S | 0,9 % |
Wienerberger AG | 0,9 % |
Daimler Truck Holding Ag | 0,9 % |
Industrie / Investitions | 20,0 % |
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Finanzen | 19,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 14,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0 % |
Technologie | 7,0 % |
Energie | 6,0 % |
Grundstoffe | 5,0 % |
Versorger | 4,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,0 % |
Europa | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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Weiterführende Links: