Assenagon Substanz Europa P
ISIN: LU0819201681 WKN: A1J665
Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Strategiefonds Europa Aktien-Strategie Equity Active Market TimingAktueller Kurs: vom 25.09.2023
42.87 EUR-0.17 EUR
-0.39 %
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Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Assenagon Substanz Europa strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Die Begrenzung des Verlustrisikos erfolgt über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen.
Factsheet: Assenagon Substanz Europa P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Assenagon Substanz Europa P |
| ISIN / WKN: | LU0819201681 / A1J665 |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 74,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Ökosysteme, Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimaschutz, Klimawandel |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 2,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 3,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 44,16 EUR | 42.87 EUR |
| 22.09.2023 | 44,33 EUR | 43.04 EUR |
| 21.09.2023 | 44,58 EUR | 43.28 EUR |
| .......... | ||
| 26.06.2014 | 55.92 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.08 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.36 |
| 1 Jahr | -3.55 |
| 3 Jahre | 8.76 |
| 5 Jahre | 13.44 |
| 10 Jahre | 24.69 |
| seit Auflegung | 26.76 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Substanz Europa Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Be Semiconductor Industr | 1,1% |
|---|---|
| 3I GROUP PLC | 1,1% |
| Thule Group AB | 1,0% |
| Sage Group PLC/The | 1,0% |
| Edenred | 1,0% |
| ASML HOLDING NV | 1,0% |
| Novartis AG | 0,9% |
| HOCHTIEF AG | 0,9% |
| Novo Nordisk A/S | 0,9% |
| Mediobanca Banca di Cred... | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 20,0% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0% |
| Versorger | 6,0% |
| Technologie | 6,0% |
| Grundstoffe | 6,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,0% |
| Energie | 5,0% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 18,0% |
|---|---|
| Frankreich | 17,0% |
| Schweiz | 14,0% |
| Deutschland | 12,0% |
| Europa | 9,0% |
| Schweden | 8,0% |
| Niederlande | 7,0% |
| Spanien | 5,0% |
| Dänemark | 4,0% |
| Portugal | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2023
Über den Assenagon Substanz Europa Fonds (A1J665 | LU0819201681)
Der Assenagon Substanz Europa (LU0819201681, A1J665) wurde am 03.04.2013 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,55. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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