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Assenagon Substanz Europa P
WKN: A1J665 | ISIN: LU0819201681

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Strategiefonds Europa
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
49.39 EUR+0.29 EUR
+0.59 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Assenagon Substanz Europa strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Die Begrenzung des Verlustrisikos erfolgt über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel.

Factsheet: Assenagon Substanz Europa P Kurs Chart

Chart: Assenagon Substanz Europa P (A1J665 LU0819201681)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0819201681 / A1J665
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
88,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
50.87 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
49.39 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.72%
6 Monate12.67%
1 Jahr23.57%
3 Jahre13.31%
5 Jahre8.74%
seit Auflegung29.96%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Substanz Europa Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

DS SMITH PLC0,9%
Thule Group AB0,8%
AXA SA0,8%
UCB SA0,8%
Muenchner Rueck.vers. AG0,8%
INTRUM AB0,8%
Deutsche Telekom AG0,8%
Covivio0,8%
CNP Assurances0,8%
NN Group NV0,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen18,0%
Industrie / Investitions17,0%
Gesundheit / Healthcare11,0%
Konsumgüter zyklisch10,0%
Grundstoffe10,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0%
Informationstechnologie8,0%
Versorger6,0%
Telekommunikationsdienst...5,0%
Energie4,0%

Länderaufteilung

Großbritannien20,0%
Frankreich14,0%
Schweiz13,0%
Deutschland13,0%
Schweden10,0%
Niederlande9,0%
Welt6,0%
Finnland5,0%
Dänemark4,0%
Norwegen3,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 26.02.2021

Über den Assenagon Substanz Europa Fonds (A1J665 | LU0819201681)

Der Assenagon Substanz Europa (LU0819201681) wurde am 03.04.2013 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 88,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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