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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN: LU0816909013 WKN: A1J5H6

Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024

139.88 USD-0.11 USD
-0.08 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Ethenea Fonds Preise

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

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Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A Kurs Chart

Chart: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A (A1J5H6 LU0816909013)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN / WKN:	LU0816909013 / A1J5H6
Investmentgesellschaft:	Ethenea
Fondsmanager:	Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:	Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:	100% JPMorgan CEMBI Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	67,60 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	12.10.2012
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
10.10.2024	146,87 USD	139.88 USD
09.10.2024	146,99 USD	139.99 USD
08.10.2024	147,28 USD	140.27 USD
..........
23.04.2013		106.19 USD

Es liegen historische Kurse vom 23.04.2013 bis zum 10.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,47 %
6 Monate	4,20 %
1 Jahr	12,97 %
3 Jahre	-2,75 %
5 Jahre	-0,76 %
10 Jahre	43,66 %
seit Auflegung	62,97 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

6.500% MVM ENERGETIKA ZRT	2,6 %
7.850% MOVIDA EUROPE SA	2,5 %
6.510% GREENSAIF PIPELIN	2,5 %
2.250% US TREASURY N/B	2,5 %
2.750% BURGAN BANK Kuwait	2,5 %
6.375% KAZMUNAYGAS NATIO...	2,5 %
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM	2,4 %
8.450% ARAGVI FINANCE INTL	2,1 %
7.875% FRONTERA ENERGY CORP	2,1 %
5.500% DEVELOPMENT BANK ...	2,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	36,1 %
Öl / Gas	19,6 %
Finanzen	10,1 %
Konsumgüter	8,0 %
Bergbau	7,5 %
Industrie / Investitions	5,3 %
Versorger	4,9 %
Transport	4,9 %
Transport / Logistik	2,0 %
Immobilien	1,6 %

Länderaufteilung

Welt	37,1 %
USA	13,0 %
Brasilien	9,6 %
Kolumbien	8,6 %
Chile	5,6 %
Usbekistan	4,6 %
Südafrika	4,6 %
Kasachstan	4,5 %
Indonesien	4,5 %
Ungarn	4,1 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	75,1 %
Staatsanleihen	24,9 %

Stand: 30.08.2024

Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909013, A1J5H6)

Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909013, A1J5H6) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.

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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced AISIN: LU0816909013 WKN: A1J5H6