MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN: LU0816909013 WKN: A1J5H6
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 29.09.2023
117.37 USD-0.06 USD
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Quelle: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A |
| ISIN / WKN: | LU0816909013 / A1J5H6 |
| Investmentgesellschaft: | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 77,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 117.37 USD | 123,24 USD |
| 28.09.2023 | 117.43 USD | 123,30 USD |
| 27.09.2023 | 117.81 USD | 123,70 USD |
| .......... | ||
| 23.04.2013 | 106.19 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.07 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.91 |
| 1 Jahr | -4.98 |
| 3 Jahre | -4.03 |
| 5 Jahre | 1.26 |
| 10 Jahre | 48.12 |
| seit Auflegung | 45.03 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 5.375% BANK GOSPODARSTWA | 2,5% |
|---|---|
| 2.750% BURGAN BANK | 2,4% |
| 2.250% US TREASURY N/B | 2,4% |
| 5.625% ANTOFAGASTA PLC | 2,3% |
| 6.375% KAZMUNAYGAS NATIO... | 2,3% |
| 4.600% SIRIUS INTERNATIO... | 2,2% |
| 5.625% PT PERTAMINA (PER... | 2,2% |
| 4.500% STILLWATER MINING CO | 2,1% |
| 5.375% KOREAREHABNRESOURCE | 2,0% |
| 4.750% UZBEKNEFTEGAZ JSC | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Öl / Gas | 24,8% |
|---|---|
| Divers | 21,4% |
| Bergbau | 11,8% |
| Finanzen | 10,3% |
| Versorger | 8,7% |
| Konsumgüter | 8,5% |
| Transport | 4,5% |
| Industrie / Investitions | 3,9% |
| Immobilien | 2,3% |
| Technologie | 1,8% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 35,6% |
|---|---|
| USA | 10,7% |
| Kolumbien | 8,5% |
| Chile | 7,2% |
| Brasilien | 6,9% |
| Vereinigte Arabische Emi | 6,4% |
| Mexiko | 6,2% |
| Indonesien | 5,7% |
| Saudi-Arabien | 4,6% |
| China | 4,2% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 81,2% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 18,8% |
Stand: 31.08.2023
Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909013, A1J5H6)
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909013, A1J5H6) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index. Weiterführende Links:
- Übersicht MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds
- MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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