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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN: LU0816909013 WKN: A1J5H6

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 22:45


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
141.46 USD-0.29 USD
-0.20 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ethenea Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

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Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A Kurs Chart

Chart: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A (A1J5H6 LU0816909013)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN / WKN:LU0816909013 / A1J5H6
Investmentgesellschaft:Ethenea
Fondsmanager:Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:100% JPMorgan CEMBI Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:45,55 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:12.10.2012
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.06.2025148,53 USD141.46 USD
18.06.2025148,84 USD141.75 USD
17.06.2025148,69 USD141.61 USD
..........
23.04.2013106.19 USD
Es liegen historische Kurse vom 23.04.2013 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2,48 %
6 Monate-6,20 %
1 Jahr0,82 %
3 Jahre3,69 %
5 Jahre13,65 %
10 Jahre23,28 %
seit Auflegung60,17 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

2.250% US TREASURY N/B3,4 %
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM3,0 %
5.650% INDUSTRIAS PENOLE3,0 %
6.375% KAZMUNAYGAS NATIO...2,9 %
2.750% BURGAN BANK2,9 %
7.850% MOVIDA EUROPE SA2,7 %
6.510% GREENSAIF PIPELIN...2,7 %
6.658% EL PUERTO DE LIVE...2,7 %
4.850% UZAUTO MOTORS AJ2,7 %
3.830% EMPRESA DE LOS FE...2,5 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers27,9 %
Öl / Gas19,2 %
Bergbau11,2 %
Finanzen10,8 %
Versorger7,2 %
Konsumgüter6,6 %
Industrie / Investitions6,1 %
Transport5,7 %
Telekommunikationsausrüs...3,1 %
Immobilien1,8 %

Länderaufteilung

Emerging Markets35,7 %
Brasilien10,9 %
Mexiko9,8 %
USA8,8 %
Kolumbien8,8 %
Chile5,9 %
Südafrika5,7 %
Peru4,0 %
Polen3,8 %
Kasachstan3,4 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen82,4 %
Staatsanleihen17,6 %
Stand: 30.04.2025

Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909013, A1J5H6)

Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909013, A1J5H6) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,55 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Ethenea Fonds
  • Ethenea Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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