MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A
ISIN: LU0816909013 WKN: A1J5H6
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.05.2026 06:05
vom 29.04.2026
-0.20 %
Quelle: Ethenea Fonds Preise
01.06.2026: Verschmelzung, WKN & ISIN gleichbleibend, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 22.05.2026 bis einschließlich 01.06.2026
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.
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Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A |
| ISIN / WKN: | LU0816909013 / A1J5H6 |
| Investmentgesellschaft: | Ethenea |
| Fondsmanager: | Team der ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 46,94 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 160,72 USD | 153.07 USD | 29.04.2026 |
| 161,04 USD | 153.37 USD | 28.04.2026 |
| 161,33 USD | 153.65 USD | 27.04.2026 |
| .......... | ||
| 106.19 USD | 23.04.2013 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,84 % |
| 1 Jahr | -0,53 % |
| 3 Jahre | 19,09 % |
| 5 Jahre | 3,67 % |
| 10 Jahre | 43,23 % |
| seit Auflegung | 69,41 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3.375% US TREASURY N/B | 3,2 % |
|---|---|
| 2.750% BURGAN BANK | 2,9 % |
| 7.250% MC BRAZIL DWNSTRM | 2,8 % |
| 4.250% STILLWATER MINING CO | 2,8 % |
| 6.510% GREENSAIF PIPELIN | 2,8 % |
| 6.658% EL PUERTO DE LIVE... | 2,8 % |
| 4.650% BAITEREK NATIONAL... | 2,8 % |
| 0.375% FIRST MAJESTIC SI... | 2,7 % |
| 5.761% BSF FINANCE | 2,6 % |
| 5.375% BANK GOSPODARSTWA... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 36,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,8 % |
| Öl / Gas | 14,6 % |
| Bergbau | 12,8 % |
| Konsumgüter | 6,6 % |
| Versorger | 5,6 % |
| Industrie / Investitions | 3,9 % |
| Transport | 3,0 % |
| Immobilien | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 32,5 % |
|---|---|
| Mexiko | 10,0 % |
| Brasilien | 9,8 % |
| USA | 8,0 % |
| Südafrika | 8,0 % |
| Saudi-Arabien | 7,5 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 5,4 % |
| Kolumbien | 5,2 % |
| Peru | 5,1 % |
| Chile | 4,6 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 82,7 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 17,3 % |
Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909013, A1J5H6)
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909013, A1J5H6) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,94 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der ETHENEA Independent Investors S.A. betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.