Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund AP EUR
ISIN: LU0772924386 WKN: A14SV2
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 05.12.2023
78.00 EUR+0.54 EUR
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Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund AP EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund AP EUR |
| ISIN / WKN: | LU0772924386 / A14SV2 |
| Investmentgesellschaft: | Nordea |
| Fondsmanager: | Herr Thede Rüst, Frau Anna Ege, Frau Ida Andreasen |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,3 Mio. EUR am 05.12.2023 |
| Auflegungsdatum: | 05.05.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 78.00 EUR | 05.12.2023 | |
| 77.46 EUR | 04.12.2023 | |
| 76.97 EUR | 01.12.2023 | |
| .......... | ||
| 104.92 EUR | 06.05.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.43 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.42 |
| 1 Jahr | 1.44 |
| 3 Jahre | -7.59 |
| 5 Jahre | 0.58 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 9.65 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Panama Government Intern | 1,5% |
|---|---|
| Hungary Government Inter... | 1,1% |
| Oman Government Internat... | 1,1% |
| Benin Government Interna... | 1,1% |
| Egypt Government Interna... | 1,0% |
| Egypt Government Interna... | 1,0% |
| Argentine Republic Gover... | 0,9% |
| Philippine Government In... | 0,9% |
| Saudi Government Interna... | 0,9% |
| Dominican Republic Inter... | 0,9% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 31.08.2023
Über den Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund
(LU0772924386, A14SV2)
Der Nordea 1 Emerging Markets Bond Fund (LU0772924386, A14SV2) wurde am 05.05.2015 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,3 Mio. EUR am 05.12.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Thede Rüst, Frau Anna Ege, Frau Ida Andreasen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,44. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Weiterführende Links:
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