AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2
ISIN: LU0736555797 WKN: A1JT2K
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 15:18
Aktueller Kurs:
vom 26.09.2023
vom 26.09.2023
16.79 USD-0.03 USD
-0.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 aufgelöst.
Anlagestrategie: Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Factsheet: AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 |
| ISIN / WKN: | LU0736555797 / A1JT2K |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 27,46 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 16.79 USD | |
| 25.09.2023 | 16.82 USD | |
| 22.09.2023 | 16.87 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 15.54 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,60%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,94 % |
| 1 Jahr | -4,25 % |
| 3 Jahre | 0,10 % |
| 5 Jahre | 14,78 % |
| 10 Jahre | 41,35 % |
| seit Auflegung | 40,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Korea Treasury Bond 1.37 | 7,7 % |
|---|---|
| Singapore Government Bon... | 7,2 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 6,7 % |
| Korea Treasury Bond 1.25... | 6,6 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 6,2 % |
| Korea Treasury Bond 2.37... | 6,2 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 6,1 % |
| India Government Bond 7.... | 5,5 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 5,0 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 94,7 % |
|---|---|
| gemischt | 5,3 % |
Stand: 31.07.2023
Über den AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds (A1JT2K | LU0736555797)
Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port (LU0736555797, A1JT2K) wurde am 08.02.2012 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,46 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.