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HLE Ausgewogen R
WKN: A1JMPM | ISIN: LU0694616037

Fondsgesellschaft: Oppenheim Asset Mangement Services Sarl    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.07.2020
130.25 EUR
-0.25 EUR
-0.19 %
Quelle: Oppenheim AM Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.

Factsheet HLE Ausgewogen R (A1JMPM | LU0694616037)

Chart: HLE Ausgewogen R (A1JMPM LU0694616037)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0694616037 / A1JMPM
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Morningstar Investment Management Europe Ltd
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
54,1 Mio. EUR am 09.07.2020
Auflegungsdatum:
29.02.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
136.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
130.25 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.21%
6 Monate-9.14%
1 Jahr-6.52%
3 Jahre-6.13%
5 Jahre-4.72%
seit Auflegung25.69%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

AIS-Amundi Index MSCI EM14,6%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd I...8,3%
TCW Fds.-Em.Mkts.Loc.Ccy...6,3%
iShs VII-Core S&P 500 U....5,8%
Threadn.Inv.Fds-UK Equ.I...5,8%
Man Funds-M.GLG Jap.Core...5,6%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd I...5,4%
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd In...5,0%
SPDR S+P US Con.Sta.Sel....4,9%
Invesco Pan Europ.Struct...4,3%

Länderaufteilung

Luxemburg41,1%
Irland40,5%
Großbritannien8,6%
Deutschland7,2%
Welt2,6%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds46,4%
Rentenfonds24,9%
Aktienfonds22,2%
Mischfonds6,4%
Stand: 31.03.2020

Über den HLE Ausgewogen Fonds

Der HLE Ausgewogen wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Oppenheim Asset Mangement Services Sarl aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,1 Mio. EUR am 09.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Morningstar Investment Management Europe Ltd betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,52%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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