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HLE Ausgewogen R
WKN: A1JMPM | ISIN: LU0694616037

Fondsgesellschaft: Oppenheim Asset Mangement Services Sarl    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.01.2020
144.54 EUR
+0.17 EUR
+0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des HLE Ausgewogen R in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.

Factsheet HLE Ausgewogen R (A1JMPM | LU0694616037)

Chart: HLE Ausgewogen R (A1JMPM LU0694616037)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
HLE Ausgewogen R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0694616037
WKN:
A1JMPM
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
200 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 93% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,89% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 27.01.2020
Ausgabekurs:
151.77 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
144.54 EUR
Historische Kurse für den HLE Ausgewogen R
Cut-Off-Zeit:
10:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:30 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Morningstar Investment Management Europe Ltd
Fondsvolumen:
58,5 Mio. EUR am 27.01.2020
Auflegungsdatum:
29.02.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.36%
6 Monate4.02%
1 Jahr12.85%
3 Jahre10.02%
5 Jahre21.53%
seit Auflegung42.74%
Stand: 08.01.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des HLE Ausgewogen R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg47,7%
Irland34,2%
Großbritannien8,7%
Deutschland7,4%
Welt2,0%

Größte Fondswerte

AMUNDI INDEX MSCI EMU - 14,5%
Vanguard U.S. Government...7,5%
TCW Funds - Emerging Mar...6,2%
Man GLG Japan CoreAlpha ...6,2%
Threadneedle UK Equity I...5,8%
Vanguard U.S. Government...5,3%
Invesco Pan European Str...5,1%
SPDR S&P U.S. Consumer S...4,7%
iShares STOXX Europe 600...4,3%
iShares Euro Government ...4,2%

Aufteilung

Investmentfonds41,5%
Aktienfonds27,3%
Rentenfonds24,9%
Mischfonds6,3%
Stand: 30.12.2019

Über den HLE Ausgewogen R Fonds

Der Fonds HLE Ausgewogen R wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Oppenheim Asset Mangement Services Sarl aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 58,5 Mio. EUR am 27.01.2020. Das Fondsmanagement wird von Morningstar Investment Management Europe Ltd betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12.85%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum HLE Ausgewogen R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .