XAIA Credit Debt Capital P
ISIN: LU0644385733 WKN: A1JCNN
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Multi-StrategyAktueller Kurs: vom 28.09.2023
103.04 EUR+0.10 EUR
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des XAIA Credit Debt Capital ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der XAIA Credit Debt Capital Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: XAIA Credit Debt Capital P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | XAIA Credit Debt Capital P |
| ISIN / WKN: | LU0644385733 / A1JCNN |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der XAIA Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 245,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 106,13 EUR | 103.04 EUR |
| 27.09.2023 | 106,03 EUR | 102.94 EUR |
| 25.09.2023 | 105,97 EUR | 102.88 EUR |
| .......... | ||
| 19.10.2011 | 102,98 EUR | 98.98 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.29 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.02 |
| 1 Jahr | 3.84 |
| 3 Jahre | 4.94 |
| 5 Jahre | 8.33 |
| 10 Jahre | 14.41 |
| seit Auflegung | 25.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des XAIA Credit Debt Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 60,8% |
|---|---|
| Finanzen | 48,2% |
| Kasse | -8,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 41,7% |
|---|---|
| Italien | 13,9% |
| Großbritannien | 13,7% |
| Schweiz | 10,7% |
| Frankreich | 9,5% |
| Japan | 6,6% |
| USA | 6,0% |
| Niederlande | 3,1% |
| Spanien | 2,2% |
| Luxemburg | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 68,9% |
|---|---|
| Kredite | 29,9% |
| gemischt | 9,1% |
| Optionsscheine/Futures | 1,0% |
| Geldmarkt/Kasse | -8,9% |
Stand: 31.08.2023
Über den XAIA Credit Debt Capital Fonds (A1JCNN | LU0644385733)
Der XAIA Credit Debt Capital (LU0644385733, A1JCNN) wurde am 13.09.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 245,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der XAIA Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,84. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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