Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged
ISIN: LU0611489658 WKN: A1H8N8
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Japan All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
30.97 EUR-0.06 EUR
-0.19 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged als unterbewertet ansieht.
Factsheet: Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged |
| ISIN / WKN: | LU0611489658 / A1H8N8 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Jun Tano |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 808,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 32,60 EUR | 30.97 EUR |
| 27.09.2023 | 32,66 EUR | 31.03 EUR |
| 26.09.2023 | 32,49 EUR | 30.87 EUR |
| .......... | ||
| 24.05.2011 | 9.70 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.17 |
|---|---|
| 6 Monate | 18.23 |
| 1 Jahr | 21.74 |
| 3 Jahre | 71.05 |
| 5 Jahre | 65.86 |
| 10 Jahre | 137.17 |
| seit Auflegung | 203.02 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Itochu Corp. | 3,7% |
|---|---|
| SONY GROUP CORP | 3,6% |
| Mitsubishi UFJ Financial | 3,5% |
| Suzuki Motor Corp | 3,2% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3,0% |
| Kansai Electric Power | 3,0% |
| Sumitomo Mitsui Financia... | 2,8% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,7% |
| Sumitomo Electric Indust... | 2,7% |
| SUMITOMO FORESTRY CO LTD | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,6% |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 23,2% |
| Chemie | 7,3% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 7,2% |
| Großhandel | 6,4% |
| Banken | 6,3% |
| Transport | 5,9% |
| Pharmazeutik | 4,9% |
| Maschinenbau | 4,9% |
| Grundstoffe | 4,2% |
Länderaufteilung
| Japan | 98,2% |
|---|---|
| Kasse | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- JPM Greater China A dist USD (LU0117841782, 577341)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
- Fidelity Sustainable Consumer Brands Fd A EUR (LU0114721508, 941083)
Über den Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged
(LU0611489658, A1H8N8)
Der Fidelity Japan Value Fund A Euro hedged (LU0611489658, A1H8N8) wurde am 28.03.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 808,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jun Tano betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,74. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR. Weiterführende Links:
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