Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt EUR AH
WKN: A1JGPM | ISIN: LU0603408468
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 28.07.2021
36.02 EUR-0.06 EUR
-0.17 %
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Quelle: Morgan Stanley Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.
Factsheet: Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt EUR AH Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0603408468 / A1JGPM
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Eric Baurmeister, Herr Warren Mar, Herr Sahil Tandon
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.03.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.04.2021
Verkaufsprospekt vom 09.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 09.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
36.02 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,73% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.87% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.14% |
| 1 Jahr | 7.61% |
| 3 Jahre | 10.14% |
| 5 Jahre | 12.41% |
| 10 Jahre | 40.37% |
| seit Auflegung | 44.24% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Teva Pharmaceutical Fina | 1,8% |
|---|---|
| Saudi Arabian Oil Co. | 1,8% |
| Llpl Capital Pte. Ltd. | 1,6% |
| Sands China Ltd | 1,4% |
| Ecopetrol S.A. | 1,3% |
| Parkway Pantai Ltd | 1,3% |
| BOC AVIATION LTD | 1,1% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,1% |
| United Overseas Bk Ltd | 1,1% |
| Galaxy Pipeline Assets B... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,2% |
|---|---|
| Konsumgüter | 13,0% |
| Öl / Gas | 11,9% |
| Technologie | 9,0% |
| Versorger | 8,4% |
| Immobilien | 7,1% |
| Industrie / Investitions | 7,0% |
| Divers | 4,8% |
| Bergbau | 3,8% |
| Holz / Papier / Forstwir... | 1,3% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 53,7% |
|---|---|
| China | 9,1% |
| Brasilien | 6,5% |
| Indien | 5,2% |
| Mexiko | 4,6% |
| Türkei | 4,4% |
| Singapur | 4,2% |
| Peru | 4,0% |
| Vereinigte Arabische Emi | 4,0% |
| Chile | 3,8% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 98,0% |
|---|---|
| Renten | 1,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.05.2021
Über den Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt Fonds (A1JGPM | LU0603408468)
Der Morgan Stanley INVF Emerging Markets Corporate Debt (LU0603408468) wurde am 07.03.2011 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Baurmeister, Herr Warren Mar, Herr Sahil Tandon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,61%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Morgan Stanley Fonds
- Morgan Stanley Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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