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Assenagon Alpha Volatility P
WKN: A1H5ZN | ISIN: LU0575268312

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 13.07.2020
56.15 EUR
+0.07 EUR
+0.12 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Achtung Softclosing! Der Fonds kann seit 18.03.2020 wieder über die FFB bezogen werden. Es besteht hedoch eine Order Volumen Beschränkung von 10 Mio Euro. Es kann keine Garantie auf die Order Ausführung gebegeben werden.



Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Alpha Volatility ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Assenagon Alpha Volatility auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.

Factsheet Assenagon Alpha Volatility P (A1H5ZN | LU0575268312)

Chart: Assenagon Alpha Volatility P (A1H5ZN LU0575268312)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0575268312 / A1H5ZN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Volatilitäts-Strategie Aktien
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
969,82 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.01.2011
Geschäftsjahr:
1.2. - 31.1.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
57.83 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
56.15 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
1,68%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-12.38%
6 Monate10.38%
1 Jahr9.11%
3 Jahre3.91%
5 Jahre15.65%
seit Auflegung12.97%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.01.2020

Anleger im Assenagon Alpha Volatility P besitzen auch Anteile am:

Über den Assenagon Alpha Volatility Fonds

Der Assenagon Alpha Volatility wurde am 25.01.2011 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 969,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,11%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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