Assenagon Alpha Volatility P
ISIN: LU0575268312 WKN: A1H5ZN
Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024
vom 10.10.2024
46.60 EUR-0.09 EUR
-0.19 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Achtung Softclosing! Der Fonds kann seit 18.03.2020 wieder über die FFB bezogen werden. Es besteht hedoch eine Order Volumen Beschränkung von 10 Mio Euro. Es kann keine Garantie auf die Order Ausführung gebegeben werden.
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Alpha Volatility ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Assenagon Alpha Volatility auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.
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Factsheet: Assenagon Alpha Volatility P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon Alpha Volatility P |
| ISIN / WKN: | LU0575268312 / A1H5ZN |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Volatilitäts-Strategie Aktien |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.206,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 48,00 EUR | 46.60 EUR | 10.10.2024 |
| 48,09 EUR | 46.69 EUR | 09.10.2024 |
| 47,98 EUR | 46.58 EUR | 08.10.2024 |
| .......... | ||
| 51,55 EUR | 50.05 EUR | 16.02.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,69 % |
| 1 Jahr | -8,76 % |
| 3 Jahre | -4,83 % |
| 5 Jahre | -7,95 % |
| 10 Jahre | 0,02 % |
| seit Auflegung | -6,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Alpha Volatility Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 44,0 % |
|---|---|
| Technologie | 13,0 % |
| Energie | 10,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
| Divers | 7,0 % |
| Grundstoffe | 5,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 4,0 % |
| Industrie / Investitions... | 3,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,0 % |
|---|---|
| Europa | 30,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.02.2024
Über den Assenagon Alpha Volatility Fonds (A1H5ZN | LU0575268312)
Der Assenagon Alpha Volatility (LU0575268312, A1H5ZN) wurde am 25.01.2011 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Volatilitäts-Strategie Aktien. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.206,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,76. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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