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» Fonds » Assenagon Asset Management » Assenagon Alpha Volatility P2

Assenagon Alpha Volatility P2
ISIN: LU0575268312 WKN: A1H5ZN

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 13:01


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
46.35 EUR+0.11 EUR
+0.24 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise

Achtung Softclosing! Der Fonds kann seit 18.03.2020 wieder über die FFB bezogen werden. Es besteht hedoch eine Order Volumen Beschränkung von 10 Mio Euro. Es kann keine Garantie auf die Order Ausführung gebegeben werden.


Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Alpha Volatility ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Assenagon Alpha Volatility auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.

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Factsheet: Assenagon Alpha Volatility P2 Kurs Chart

Chart: Assenagon Alpha Volatility P2 (A1H5ZN LU0575268312)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Assenagon Alpha Volatility P2
ISIN / WKN:LU0575268312 / A1H5ZN
Investmentgesellschaft:Assenagon Asset Management
Fondsmanager:Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht
Fonds Kategorie:Strategiefonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Volatilitäts-Strategie Aktien
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.364,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:25.01.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
15.05.202546.35 EUR47,74 EUR
14.05.202546.24 EUR47,63 EUR
13.05.202546.25 EUR47,64 EUR
..........
16.02.201150.05 EUR51,55 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.02.2011 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat7,46 %
6 Monate10,73 %
1 Jahr7,22 %
3 Jahre-1,20 %
5 Jahre-7,25 %
10 Jahre7,26 %
seit Auflegung4,02 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Alpha Volatility Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen51,0 %
Divers15,0 %
Technologie10,0 %
Konsumgüter zyklisch10,0 %
Energie9,0 %
Grundstoffe5,0 %

Länderaufteilung

USA67,0 %
Europa33,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 30.09.2024

Über den Assenagon Alpha Volatility Fonds (A1H5ZN | LU0575268312)

Der Assenagon Alpha Volatility (LU0575268312, A1H5ZN) wurde am 25.01.2011 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Volatilitäts-Strategie Aktien. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.364,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Danon, Herr Tobias Knecht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
  • Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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