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FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE
ISIN: LU0504482315 WKN: A1CYZG

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:14


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
124.27 EUR+0.05 EUR
+0.04 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.

Factsheet: FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE Kurs Chart

Chart: FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE (A1CYZG LU0504482315)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE
ISIN / WKN:LU0504482315 / A1CYZG
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Frau Dorothea Fröhlich, Herr Thomas Fischli Rutz
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:291,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:31.05.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.2025124.27 EUR
16.07.2025124.22 EUR
15.07.2025124.22 EUR
..........
08.09.2010106.05 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.09.2010 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,51 %
6 Monate3,19 %
1 Jahr4,57 %
3 Jahre6,20 %
5 Jahre-5,92 %
10 Jahre-1,30 %
seit Auflegung24,16 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Standard Chartered PLC3,6 %
Nk Kazmunaygaz Ao2,0 %
TSMC Global Ltd1,7 %
TSMC ARIZONA CORP1,6 %
OOREDOO INTERNATIONAL1,6 %
Sands China Ltd1,5 %
AFRICA FINANCE CORP1,5 %
PT FREEPORT INDONESIA1,3 %
First Abu Dhabi Bank PJSC1,2 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,1 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.10.2024

Über den FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund
(LU0504482315, A1CYZG)

Der FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund (LU0504482315, A1CYZG) wurde am 31.05.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 291,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Dorothea Fröhlich, Herr Thomas Fischli Rutz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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