FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE
ISIN: LU0504482315 WKN: A1CYZG
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 27.09.2023
112.92 EUR-0.14 EUR
-0.12 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.
Factsheet: FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund AE |
| ISIN / WKN: | LU0504482315 / A1CYZG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Meno Stroemer, Herr Theodore Holland |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 455,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 112.92 EUR | 27.09.2023 | |
| 113.06 EUR | 26.09.2023 | |
| 113.34 EUR | 22.09.2023 | |
| .......... | ||
| 106.05 EUR | 08.09.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.08 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.21 |
| 1 Jahr | -3.69 |
| 3 Jahre | -16.32 |
| 5 Jahre | -9.64 |
| 10 Jahre | -2.60 |
| seit Auflegung | 14.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BOC AVIATION LTD 2.750% | 2,2% |
|---|---|
| QNB FINANCE LTD 1.375% 2... | 1,8% |
| MEGLOBAL CANADA ULC 5.00... | 1,7% |
| TSMC GLOBAL LTD 0.750% 2... | 1,6% |
| STANDARD CHARTERED PLC 6... | 1,6% |
| SAMBA FINANCIAL GROUP 2.... | 1,6% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 2.2... | 1,4% |
| NK KAZMUNAYGAZ AO 3.500%... | 1,4% |
| FREEPORT INDONESIA PT 5.... | 1,4% |
| BOC AVIATION LTD 3.250% ... | 1,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0% |
|---|
Stand: 28.04.2023
Über den FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund
(LU0504482315, A1CYZG)
Der FISCH Bond Emerging Corporates Defensive Fund (LU0504482315, A1CYZG) wurde am 31.05.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 455,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Meno Stroemer, Herr Theodore Holland betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index. Weiterführende Links:
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