AB I US Small and Mid Cap Portfolio A
ISIN: LU0493246853 WKN: A1CVBQ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
50.91 USD+0.49 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I US Small and Mid Cap Portfolio A ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der AB I US Small and Mid Cap Portfolio A in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.
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Factsheet: AB I US Small and Mid Cap Portfolio A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB I US Small and Mid Cap Portfolio A |
| ISIN / WKN: | LU0493246853 / A1CVBQ |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr James MacGregor, Herr Erik Turenchalk |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Russell 2500 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 131,15 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 50.91 USD | |
| 01.12.2025 | 50.42 USD | |
| 28.11.2025 | 50.43 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 31.80 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,34 % |
| 1 Jahr | -7,10 % |
| 3 Jahre | 9,42 % |
| 5 Jahre | 65,63 % |
| 10 Jahre | 80,91 % |
| seit Auflegung | 294,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I US Small and Mid Cap Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BJs Wholesale Club Holdings | 2,0 % |
|---|---|
| Encompass Health Corp. | 1,8 % |
| TXNM Energy, Inc. | 1,8 % |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 1,7 % |
| IDACORP, Inc. | 1,6 % |
| Hanover Insurance Group | 1,6 % |
| Tenet Healthcare Corp. | 1,6 % |
| Nexstar Media Group, Inc. | 1,5 % |
| Pentair PLC | 1,5 % |
| Bath & Body Works, Inc. | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 20,3 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 19,3 % |
| Informationstechnologie | 13,0 % |
| Immobilien | 9,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Konsumgüter | 5,8 % |
| Grundstoffe | 4,7 % |
| Versorger | 4,4 % |
| Energie | 4,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 94,6 % |
|---|---|
| Großbritannien | 1,3 % |
| Israel | 1,0 % |
| Puerto Rico | 0,9 % |
| Frankreich | 0,8 % |
| Griechenland | 0,7 % |
| Kanada | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.06.2025
Über den AB I US Small and Mid Cap Portfolio Fonds (A1CVBQ | LU0493246853)
Der AB I US Small and Mid Cap Portfolio (LU0493246853, A1CVBQ) wurde am 15.03.2010 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 131,15 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James MacGregor, Herr Erik Turenchalk betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2500 Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.