Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain Gov Bd ETF 1C
ISIN: LU0484969463 WKN: DBX0FE
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 13:06
vom 16.12.2025
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Quelle: DWS S.A. (Lux) Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit Fälligkeitsterminen am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 abbilden, die von der italienischen oder spanischen Regierung begeben werden.
Factsheet: Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain Gov Bd ETF 1C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain Gov Bd ETF 1C |
| ISIN / WKN: | LU0484969463 / DBX0FE |
| Investmentgesellschaft: | DWS Investment S.A. (Luxemburg) |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | iBoxx EUR Sovereigns Italy |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 11,04 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.09.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| ETF-Informationen | |
| Nachgebildeter Index: | iBoxx EUR Sovereigns Italy |
| Index Anbieter: | S |
| Index Typ: | Benchmark-Index |
| Struktur: | optimiert |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 205.48 EUR | |
| 15.12.2025 | 205.36 EUR | |
| 12.12.2025 | 205.18 EUR | |
| .......... | ||
| 20.05.2014 | 202.78 EUR | 202,78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,75 % |
| 1 Jahr | 0,38 % |
| 3 Jahre | 2,88 % |
| 5 Jahre | -14,01 % |
| 10 Jahre | -4,52 % |
| seit Auflegung | 15,58 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 6,00% BONOS Y OBLIG DEL | 11,1 % |
|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 10,7 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 9,8 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 9,7 % |
| 3% BUONI POLIENNALI DEL ... | 9,2 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 9,1 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 8,9 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 7,4 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 6,9 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 6,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,7 % |
|---|---|
| Kasse | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Spanien | 50,2 % |
|---|---|
| Italien | 48,4 % |
| Kasse | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Über den Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain Fonds (DBX0FE | LU0484969463)
Der Xtrack II Targ Mat Sept 2029 Italy & Spain (LU0484969463, DBX0FE) wurde am 22.09.2010 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,04 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am iBoxx EUR Sovereigns Italy.Weiterführende Links:
- Übersicht DWS S.A. (Lux) Fonds
- DWS S.A. (Lux) Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.