FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE
ISIN: LU0476938294 WKN: A0YJ8V
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:08
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
136.03 EUR+1.30 EUR
+0.96 %
+0.96 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der FISCH Convertible Global Opportunistic Fund investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.
Factsheet: FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE |
| ISIN / WKN: | LU0476938294 / A0YJ8V |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Alexandre Fade, Herr Ivan Nikolov, Herr Glen Borg |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Thomson Reuters Europe Focus Convertible Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 171,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 136.03 EUR | |
| 08.05.2025 | 134.73 EUR | |
| 07.05.2025 | 134.65 EUR | |
| .......... | ||
| 16.03.2015 | 127.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,79 % |
| 1 Jahr | 2,18 % |
| 3 Jahre | -5,30 % |
| 5 Jahre | 6,40 % |
| 10 Jahre | -1,54 % |
| seit Auflegung | 27,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Convertible Global Opportunistic Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALIBABA GROUP HOLDING... | 4,0 % |
|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INC 15... | 3,2 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS...... | 2,8 % |
| WELLTOWER OP LLC 144A 15... | 2,6 % |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 1... | 2,6 % |
| PING AN INSURANCE GROU..... | 2,3 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC ... | 2,2 % |
| RAG-STIFTUNG RegS 16.11.... | 2,1 % |
| ITRON INC 144A 15.07.2030 | 2,1 % |
| BARCLAYS BANK PLC 16.02.... | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
(LU0476938294, A0YJ8V)
Der FISCH Convertible Global Opportunistic Fund (LU0476938294, A0YJ8V) wurde am 14.01.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 171,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Fade, Herr Ivan Nikolov, Herr Glen Borg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Europe Focus Convertible Index. Weiterführende Links:
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