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» Fonds » Universal » FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE

FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE
ISIN: LU0476938294 WKN: A0YJ8V

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:08


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
136.03 EUR+1.30 EUR
+0.96 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der FISCH Convertible Global Opportunistic Fund investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.

Factsheet: FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE Kurs Chart

Chart: FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE (A0YJ8V LU0476938294)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE
ISIN / WKN:LU0476938294 / A0YJ8V
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Alexandre Fade, Herr Ivan Nikolov, Herr Glen Borg
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Wandelanleihen
Benchmark:100% Thomson Reuters Europe Focus Convertible Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:171,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:14.01.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.2025136.03 EUR
08.05.2025134.73 EUR
07.05.2025134.65 EUR
..........
16.03.2015127.53 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.03.2015 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5,11 %
6 Monate-1,79 %
1 Jahr2,18 %
3 Jahre-5,30 %
5 Jahre6,40 %
10 Jahre-1,54 %
seit Auflegung27,50 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Convertible Global Opportunistic Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALIBABA GROUP HOLDING...4,0 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15...3,2 %
HALOZYME THERAPEUTICS......2,8 %
WELLTOWER OP LLC 144A 15...2,6 %
SOUTHERN COMPANY (THE) 1...2,6 %
PING AN INSURANCE GROU.....2,3 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ...2,2 %
RAG-STIFTUNG RegS 16.11....2,1 %
ITRON INC 144A 15.07.20302,1 %
BARCLAYS BANK PLC 16.02....2,1 %

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen100,0 %
Stand: 31.10.2024

Über den FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
(LU0476938294, A0YJ8V)

Der FISCH Convertible Global Opportunistic Fund (LU0476938294, A0YJ8V) wurde am 14.01.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 171,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Fade, Herr Ivan Nikolov, Herr Glen Borg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Europe Focus Convertible Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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