AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR
ISIN: LU0474346029 WKN: A1C6LR
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
59.65 EUR-0.37 EUR
-0.62 %
-0.62 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR ist langfristige Wertsteigerung. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Factsheet: AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0474346029 / A1C6LR |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Rae, Herr John Lin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 295,33 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Ökosysteme, Wasserressourcen, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 59.65 EUR | |
| 02.12.2025 | 60.02 EUR | 63,18 EUR |
| 01.12.2025 | 59.70 EUR | 62,84 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 39.92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 22,30 % |
| 1 Jahr | 14,30 % |
| 3 Jahre | 45,85 % |
| 5 Jahre | 64,75 % |
| 10 Jahre | 67,24 % |
| seit Auflegung | 85,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 8,4 % |
|---|---|
| Alibaba Group Holding | 5,2 % |
| Samsung Electronics | 4,2 % |
| NetEase, Inc. | 2,9 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,6 % |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,5 % |
| China Hongqiao Group Ltd. | 2,5 % |
| SK Hynix, Inc. | 2,2 % |
| GAIL India Ltd. | 2,0 % |
| KB Financial Group, Inc. | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 30,9 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,4 % |
| Industrie / Investitions | 8,3 % |
| Grundstoffe | 7,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,5 % |
| Immobilien | 4,5 % |
| Versorger | 4,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
| Energie | 3,0 % |
Länderaufteilung
| China | 29,7 % |
|---|---|
| Südkorea | 15,2 % |
| Emerging Markets | 13,0 % |
| Taiwan | 12,5 % |
| Indien | 8,3 % |
| Brasilien | 6,3 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 4,4 % |
| Griechenland | 3,8 % |
| Mexiko | 3,7 % |
| Polen | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Über den AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds (A1C6LR | LU0474346029)
Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio (LU0474346029, A1C6LR) wurde am 26.02.2010 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 295,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rae, Herr John Lin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.