Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsname: | JPM Euro Aggregate Bond A acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0430492594 / A0X8S7 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 24,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.11.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.04.2024 | 12.59 EUR | 13,03 EUR |
24.04.2024 | 12.69 EUR | 13,07 EUR |
23.04.2024 | 12.75 EUR | 13,13 EUR |
.......... | ||
06.01.2010 | 10.07 EUR | 10,37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,08 % |
---|---|
6 Monate | 4,93 % |
1 Jahr | 3,74 % |
3 Jahre | -12,53 % |
5 Jahre | -8,06 % |
10 Jahre | 2,24 % |
seit Auflegung | 27,70 % |
Government of Italy (Ita | 7,9 % |
---|---|
Government of France (Fr... | 6,7 % |
Government of France (Fr... | 5,1 % |
Government of Spain (Spa... | 4,9 % |
Government of Italy (Ita... | 4,2 % |
European Union (Internat... | 4,1 % |
European Union (Internat... | 3,6 % |
EFSF (International) 2,3... | 3,6 % |
Government of Spain (Spa... | 2,8 % |
Government of Germany (D... | 2,5 % |
Euroland | 27,6 % |
---|---|
Frankreich | 20,2 % |
Italien | 18,7 % |
Spanien | 13,4 % |
Deutschland | 4,7 % |
Großbritannien | 3,7 % |
USA | 3,2 % |
Kanada | 3,2 % |
Irland | 2,7 % |
Australien | 2,6 % |
Staatsanleihen | 45,1 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 22,3 % |
Renten | 15,9 % |
Pfandbriefe | 8,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Emerging Markets Anleihen | 3,6 % |
Weiterführende Links: