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Bantleon Return PA
ISIN: LU0430091412 WKN: A0RPXX

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:57


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
94.15 EUR-0.07 EUR
-0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Bantleon Return PA investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

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Factsheet: Bantleon Return PA Kurs Chart

Chart: Bantleon Return PA (A0RPXX LU0430091412)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Bantleon Return PA
ISIN / WKN:LU0430091412 / A0RPXX
Investmentgesellschaft:Bantleon Invest S.A.
Fondsmanager:Team der Bantleon Bank AG
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:136,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.07.2009
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
96,03 EUR94.15 EUR19.06.2025
96,10 EUR94.22 EUR18.06.2025
96,01 EUR94.13 EUR17.06.2025
..........
102.39 EUR09.09.2010
Es liegen historische Kurse vom 09.09.2010 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,00% (1,96% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,56%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,09 %
6 Monate1,48 %
1 Jahr4,32 %
3 Jahre3,15 %
5 Jahre-0,33 %
10 Jahre2,22 %
seit Auflegung19,39 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Deutschland44,6 %
Frankreich19,1 %
Italien9,8 %
Spanien8,2 %
Niederlande6,9 %
Österreich5,6 %
Belgien3,3 %
Irland1,4 %
Finnland1,1 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen54,6 %
Pfandbriefe45,4 %
Stand: 31.03.2025

Über den Bantleon Return Fonds (A0RPXX | LU0430091412)

Der Bantleon Return (LU0430091412, A0RPXX) wurde am 01.07.2009 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 136,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Bantleon Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,32. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
  • Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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