Bantleon Return PA
ISIN: LU0430091412 WKN: A0RPXX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:57
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
vom 19.06.2025
94.15 EUR-0.07 EUR
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Bantleon Return PA investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
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Factsheet: Bantleon Return PA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bantleon Return PA |
| ISIN / WKN: | LU0430091412 / A0RPXX |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 136,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,03 EUR | 94.15 EUR | 19.06.2025 |
| 96,10 EUR | 94.22 EUR | 18.06.2025 |
| 96,01 EUR | 94.13 EUR | 17.06.2025 |
| .......... | ||
| 102.39 EUR | 09.09.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,48 % |
| 1 Jahr | 4,32 % |
| 3 Jahre | 3,15 % |
| 5 Jahre | -0,33 % |
| 10 Jahre | 2,22 % |
| seit Auflegung | 19,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Deutschland | 44,6 % |
|---|---|
| Frankreich | 19,1 % |
| Italien | 9,8 % |
| Spanien | 8,2 % |
| Niederlande | 6,9 % |
| Österreich | 5,6 % |
| Belgien | 3,3 % |
| Irland | 1,4 % |
| Finnland | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 54,6 % |
|---|---|
| Pfandbriefe | 45,4 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Bantleon Return Fonds (A0RPXX | LU0430091412)
Der Bantleon Return (LU0430091412, A0RPXX) wurde am 01.07.2009 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 136,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Bantleon Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,32. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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