Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | LO The Convertible Bond Asia Fund CHF P D |
ISIN / WKN: | LU0394779556 / A0RBQA |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 298,63 CHF |
Auflegungsdatum: | n.v. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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21.09.2023 | 12.54 CHF | |
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20.09.2023 | 12.62 CHF | |
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19.09.2023 | 12.63 CHF | |
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.......... | | |
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17.01.2017 | 13.35 CHF | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 21.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Total Expense Rate: | 1,85% |
Verwaltungsvergütung: | 0,55% pro Jahr |
Depotbankvergütung: | n.v. pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.00 |
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6 Monate | 5.00 |
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1 Jahr | 3.00 |
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3 Jahre | 0.00 |
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5 Jahre | 10.00 |
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10 Jahre | 21.00 |
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seit Auflegung | 0.00 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO The Convertible Bond Asia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den LO The Convertible Bond Asia Fund
(LU0394779556, A0RBQA)
Der LO The Convertible Bond Asia Fund (LU0394779556, A0RBQA) wurde am n.v. von der Fondsgesellschaft
Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 298,63 CHF. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00.
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