Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss
ISIN: LU0367026134 WKN: A0RBCZ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
12.79 USD-0.01 USD
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss |
| ISIN / WKN: | LU0367026134 / A0RBCZ |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr William Yuen, Herr Chris Lau, Herr Chang Hwan Sung, Herr Nixon Mak |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index Net Total Return |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 149,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 12.79 USD | 13,46 USD |
| 02.12.2025 | 12.80 USD | 13,47 USD |
| 01.12.2025 | 12.77 USD | 13,45 USD |
| .......... | ||
| 26.11.2008 | 9.57 USD | 10,07 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,74 % |
| 1 Jahr | 4,66 % |
| 3 Jahre | 18,45 % |
| 5 Jahre | -2,74 % |
| 10 Jahre | 6,61 % |
| seit Auflegung | 136,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent | 4,4 % |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,2 % |
| Alibaba | 3,8 % |
| Samsung Electronics | 3,0 % |
| United States Treasury B | 2,1 % |
| DBS | 2,0 % |
| ICICI Bank | 1,7 % |
| United States Treasury N... | 1,4 % |
| State Bank of India | 1,3 % |
| United States Treasury B... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 28,1 % |
|---|---|
| Divers | 26,2 % |
| Informationstechnologie | 14,5 % |
| Konsumgüter | 10,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,8 % |
| Industrie / Investitions... | 5,4 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Immobilien | 2,5 % |
| Kasse | 1,8 % |
Länderaufteilung
| China | 29,5 % |
|---|---|
| Welt | 15,7 % |
| Südkorea | 9,8 % |
| Luxemburg | 9,4 % |
| Taiwan | 8,4 % |
| Großbritannien | 7,4 % |
| Indonesien | 6,6 % |
| Indien | 6,2 % |
| Hongkong | 5,2 % |
| Kasse | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 46,3 % |
|---|---|
| Aktien | 42,5 % |
| Investmentfonds | 9,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss
(LU0367026134, A0RBCZ)
Der Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss (LU0367026134, A0RBCZ) wurde am 31.10.2008 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr William Yuen, Herr Chris Lau, Herr Chang Hwan Sung, Herr Nixon Mak betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index Net Total Return. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.