Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc USD
ISIN: LU0353648891 WKN: A0Q9CS
Aktueller Kurs:
vom 25.07.2024
11.31 USD-0.04 USD
-0.35 %
Anlagestrategie: Der Fidelity Global Inflation Linked Bond ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
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Factsheet: Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0353648891 / A0Q9CS |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Andy Weir |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
Benchmark: | 100% FF Global Inflation Linked Blend USD BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 604,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.05.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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11,71 USD | 11.31 USD | 25.07.2024 |
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11,75 USD | 11.35 USD | 24.07.2024 |
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11,73 USD | 11.33 USD | 23.07.2024 |
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| 9.18 USD | 07.10.2008 |
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Es liegen
historische Kurse vom 07.10.2008 bis zum 25.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 0,71% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% |
|
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,60 % |
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6 Monate | 1,14 % |
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1 Jahr | 3,81 % |
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3 Jahre | 5,12 % |
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5 Jahre | 9,58 % |
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10 Jahre | 25,39 % |
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seit Auflegung | 62,19 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Global Inflation Linked Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/ | 8,2 % |
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USTN TII 2.375% 10/15/28 | 7,5 % |
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USTN TII .125% 07/15/30 | 7,0 % |
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USTN TII 0.375% 07/15/27 | 5,8 % |
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USTN TII 1.125% 01/15/33 | 5,7 % |
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USTN TII .125% 04/15/27 | 5,2 % |
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USTN TII .875% 01/15/29 | 4,6 % |
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USTN TII 0.25% 07/15/29 | 4,1 % |
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FRANCE GOVT .1% 03/01/26... | 4,1 % |
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USTN TII 1.75% 01/15/34 | 3,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Inflationsindexierte Anl | 100,4 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,7 % |
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Stand: 30.04.2024
Über den Fidelity Global Inflation Linked Bond Fonds (A0Q9CS | LU0353648891)
Der Fidelity Global Inflation Linked Bond (LU0353648891, A0Q9CS) wurde am 29.05.2008 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 604,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andy Weir betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,81. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FF Global Inflation Linked Blend USD BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year.
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