EuroSwitch Balanced Portfolio R
ISIN: LU0337536675 WKN: A0M978
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
vom 04.12.2025
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Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des EuroSwitch Balanced Portfolio R ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den EuroSwitch Balanced Portfolio R können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EuroSwitch Balanced Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | EuroSwitch Balanced Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU0337536675 / A0M978 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Dolphinvest Capital GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,8 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 69,18 EUR | 66.20 EUR | 04.12.2025 |
| 69,15 EUR | 66.17 EUR | 03.12.2025 |
| 69,51 EUR | 66.52 EUR | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 50.38 EUR | 30.05.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,26 % |
| 1 Jahr | 3,20 % |
| 3 Jahre | 13,37 % |
| 5 Jahre | 18,87 % |
| 10 Jahre | 17,62 % |
| seit Auflegung | 39,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ARC ALPHA-Equity Story L | 18,9 % |
|---|---|
| BI Renten Europa-Fonds I... | 14,3 % |
| ARC ALPHA-Global Asset M... | 11,0 % |
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.... | 8,0 % |
| AB III-Fixed Mat.Bd 2026... | 6,1 % |
| Helium Fd-Helium Fund Ac... | 5,4 % |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr... | 4,0 % |
| FP Artellium Evolution E... | 3,7 % |
| European Investment Bank... | 2,6 % |
| European Investment Bank... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 90,3 % |
|---|---|
| Kasse | 4,9 % |
| Finanzen | 4,8 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 45,5 % |
|---|---|
| Europa | 22,3 % |
| Deutschland | 19,3 % |
| Irland | 8,0 % |
| Kasse | 4,9 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 71,5 % |
|---|---|
| Zertifikate | 17,2 % |
| Renten | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
| gemischt | 0,3 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds (A0M978 | LU0337536675)
Der EuroSwitch Balanced Portfolio (LU0337536675, A0M978) wurde am 24.04.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,8 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Dolphinvest Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,20. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.