HELLERICH Sachwertaktien B
ISIN: LU0324420727 WKN: HAFX0R
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 14:37
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
218.85 EUR-1.22 EUR
-0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der HELLERICH Sachwertaktien B investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
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Factsheet: HELLERICH Sachwertaktien B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HELLERICH Sachwertaktien B |
| ISIN / WKN: | LU0324420727 / HAFX0R |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | HELLERICH GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 229,79 EUR | 218.85 EUR |
| 01.12.2025 | 231,07 EUR | 220.07 EUR |
| 28.11.2025 | 231,21 EUR | 220.20 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 105,18 EUR | 100.17 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,64 % |
| 1 Jahr | -1,13 % |
| 3 Jahre | -1,45 % |
| 5 Jahre | 0,13 % |
| 10 Jahre | 0,58 % |
| seit Auflegung | 116,71 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HELLERICH Sachwertaktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Fresenius SE | 3,3 % |
|---|---|
| Danone Sa | 3,2 % |
| TERNA SPA | 3,2 % |
| Verizon Communications Inc | 3,1 % |
| Iberdrola SA | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 20,4 % |
|---|---|
| Nahrungsmittel | 18,6 % |
| Pharmazeutik | 18,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,3 % |
| Körperpflege | 8,9 % |
| Versorger | 8,5 % |
| Einzelhandel | 7,9 % |
| Divers | 2,4 % |
| Haushalt | 1,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 34,0 % |
|---|---|
| Welt | 11,5 % |
| Frankreich | 10,3 % |
| Großbritannien | 8,3 % |
| Schweiz | 6,6 % |
| Deutschland | 5,7 % |
| Kanada | 5,4 % |
| Japan | 4,9 % |
| China | 3,8 % |
| Australien | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Stand: 30.09.2025
Über den HELLERICH Sachwertaktien Fonds (HAFX0R | LU0324420727)
Der HELLERICH Sachwertaktien (LU0324420727, HAFX0R) wurde am 06.04.2009 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HELLERICH GmbH betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.