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T Rowe Price Funds Middle East & Africa Equity Fund A
WKN: A0NAYN | ISIN: LU0310187579

Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav    Fonds-Typ: Aktienfonds MENA

Aktueller Kurs:
vom 27.10.2020
7.28 USD
+0.02 USD
+0.28 %
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum vorrangig durch breite Diversifizierung in übertragbare Aktien und (aktienbezogene) wandelbare Wertpapiere von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern im Mittleren Osten und Afrika durchführen oder dort ansässig sind, zu erreichen.

Factsheet T Rowe Price Funds Middle East & Africa Equity Fund A (A0NAYN | LU0310187579)

Chart: T Rowe Price Funds Middle East & Africa Equity Fund A (A0NAYN LU0310187579)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0310187579 / A0NAYN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Oliver Bell
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Arabian Markets IMI Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
4,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.12.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
7.28 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.89%
6 Monate12.14%
1 Jahr-21.38%
3 Jahre-13.57%
5 Jahre-11.04%
10 Jahre26.08%
seit Auflegung-14.49%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

NASPERS9,7%
Al Rajhi Bank6,6%
National Bank of Kuwait5,5%
Label Vie4,4%
FirstRand4,1%
Sanlam4,0%
Qatar National Bank4,0%
First Abu Dhabi Bank3,6%
Saudi Basic Industries3,3%
Helios Towers2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen44,7%
Konsumgüter zyklisch13,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,8%
Kasse8,0%
Grundstoffe5,8%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Telekommunikationsdienst4,1%
Informationstechnologie2,9%
Immobilien1,9%
gewerbliche Dienstleistu...0,7%

Länderaufteilung

Südafrika28,4%
Saudi-Arabien20,8%
Kuwait10,4%
Kasse8,0%
Marokko7,1%
Vereinigte Arabische Emi5,6%
Großbritannien4,3%
„gypten4,1%
Katar4,0%
Kenia3,8%

Vermögensaufteilung

Aktien92,0%
Geldmarkt/Kasse8,0%
Stand: 30.06.2020

Über den T Rowe Price Funds Middle East & Africa Equity Fund

Der T Rowe Price Funds Middle East & Africa Equity Fund (LU0310187579) wurde am 24.12.2007 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds MENA. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Bell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -21,38%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Arabian Markets IMI Index.

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