Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis
ISIN: LU0306807586 WKN: A0MWXR
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
4.45 USD+0.02 USD
+0.50 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
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Factsheet: Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0306807586 / A0MWXR |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Liam Nunn, Herr Ghokulan Manickavasagar |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Total Return Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 166,5 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 13.07.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 4.45 USD | 4,68 USD |
| 03.12.2025 | 4.42 USD | 4,66 USD |
| 02.12.2025 | 4.42 USD | 4,65 USD |
| .......... | ||
| 16.11.2007 | 8.92 USD | 9,39 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,90 % |
| 1 Jahr | 8,38 % |
| 3 Jahre | 34,00 % |
| 5 Jahre | 86,61 % |
| 10 Jahre | 68,87 % |
| seit Auflegung | 104,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GSK PLC | 2,8 % |
|---|---|
| Standard Chartered PLC | 2,6 % |
| Kering SA | 2,5 % |
| Vodafone Group PLC | 2,5 % |
| Repsol SA | 2,4 % |
| Pfizer Inc | 2,4 % |
| Continental AG | 2,3 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,3 % |
| Verizon Communications Inc | 2,2 % |
| Swatch Group AG/The | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 22,4 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 16,6 % |
| Finanzen | 13,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,9 % |
| Informationstechnologie | 8,5 % |
| Grundstoffe | 6,3 % |
| Energie | 6,2 % |
| Industrie / Investitions... | 4,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 31,7 % |
|---|---|
| Japan | 13,0 % |
| Deutschland | 11,2 % |
| Großbritannien | 10,4 % |
| Frankreich | 7,7 % |
| Südkorea | 5,9 % |
| Schweiz | 3,4 % |
| Luxemburg | 2,7 % |
| Spanien | 2,3 % |
| Italien | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fonds (A0MWXR | LU0306807586)
Der Schroder ISF Global Dividend Maximiser (LU0306807586, A0MWXR) wurde am 13.07.2007 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 166,5 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Liam Nunn, Herr Ghokulan Manickavasagar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,38. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Total Return Net.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.