Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Private Equity ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Private Equity investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DNB Private Equity B |
ISIN / WKN: | LU0302296065 / A0MWAK |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Per-Erling Mikkelsen |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 98,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.11.2023 | 264.12 EUR | |
29.11.2023 | 261.48 EUR | |
28.11.2023 | 257.06 EUR | |
.......... | ||
22.08.2008 | 70.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.03 |
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6 Monate | 10.11 |
1 Jahr | 5.26 |
3 Jahre | 49.01 |
5 Jahre | 67.81 |
10 Jahre | 163.23 |
seit Auflegung | 148.19 |
Apollo Global Management | 8,4% |
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Ares Management Corp | 8,1% |
KKR & Co Inc | 7,9% |
Blackstone Group LP | 7,8% |
Carlyle Group LP | 5,0% |
3I GROUP PLC | 4,6% |
Partners Group Holding AG | 4,3% |
Intermediate Capital Gro... | 4,2% |
Eqt Ab | 3,9% |
Blue Owl Capital Inc | 3,5% |
Finanzen | 97,2% |
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Divers | 2,8% |
USA | 54,3% |
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Großbritannien | 13,7% |
Schweiz | 7,1% |
Schweden | 6,1% |
Frankreich | 6,0% |
Kanada | 4,8% |
Welt | 2,8% |
Japan | 2,8% |
Deutschland | 1,4% |
Belgien | 1,1% |
Aktien | 100,0% |
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