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DNB Private Equity B
(LU0302296065 | A0MWAK)

KVG: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 09.11.2018

147.31 EUR

-0.90 EUR
-0.61 %

Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Realtime-Kurs vom 13.11.2018

Diverse Börsen

Der DNB Private Equity B legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fonds-Chart

Chart: DNB Private Equity B (A0MWAK / LU0302296065)

Zur Chart-Analyse

DNB Private Equity B : Factsheet

Fonds Kategorie:

Aktienfonds Aktien International

Investmentgesellschaft:

DNB Asset Management S.A.

ISIN:

LU0302296065

Wertpapierkennziffer:

A0MWAK

Depotstelle:

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr:

0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)

Mindestanlage:

Einmalanlage:

250 €

Sparplan:

25 €

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:

1,84% pro Jahr

Transaktionskosten:

0,03%

Swing-Pricing:

Nein

Aktueller Kurs: vom 09.11.2018

Rücknahme-Kurs:

147.31 EUR

Historische Kurse für den DNB Private Equity B

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Finanzielle Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Benchmark:

MSCI World

Fondsmanager:

Herr Per-Erling Mikkelsen

Fondsvolumen:

54,18 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

27.08.2007

Geschäftsjahr-Ende:

1.1. - 31.12.

Kundenkategorie:

Privatkunde

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

n.v.

Anlagedauer:

Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.

Verkaufsunterlagen:

Key Investor Information Dokument (KIID) vom 30.09.2018
Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018

Steuerliche Klassifizierung:

Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat	0.39%
6 Monate	8.57%
1 Jahr	4.08%
3 Jahre	33.11%
5 Jahre	73.56%
10 Jahre	145.48%
seit Auflegung	56.96%

Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA	59,5%
Deutschland	12,5%
Schweiz	8,7%
Frankreich	5,2%
Kanada	4,1%
Japan	4,0%
Großbritannien	2,2%
Schweden	1,4%
Welt	1,4%
Malta	1,0%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen	91,0%
Technologie	6,4%
Gesundheit / Healthcare	2,6%
Konsumgüter	0,0%

Größte Fondswerte

KKR %2B Co (Guernsey)	8,6%
Wendel SA	7,6%
Partners Group Holding	6,6%
Rocket Internet	4,9%
Apollo Global Management	4,8%
The Blackstone Group LP	4,8%
The Carlyle Group ORD NPV	4,8%
Main Street Capital Corp.	4,7%
Aurelius Equity Opportun...	4,7%
3I Group	4,5%

Aufteilung

Aktien	100,0%

Stand: 30.06.2018

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .

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