DNB Private Equity B
ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Finanz-DienstleistungenAktueller Kurs: vom 27.01.2023
242.52 EUR+2.88 EUR
+1.20 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Private Equity ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Private Equity investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Private Equity B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Private Equity B |
| ISIN / WKN: | LU0302296065 / A0MWAK |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Per-Erling Mikkelsen |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 102,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 242.52 EUR | 254,65 EUR |
| 26.01.2023 | 239.64 EUR | 251,63 EUR |
| 25.01.2023 | 232.18 EUR | 243,78 EUR |
| .......... | ||
| 22.08.2008 | 70.13 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8.34 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.70 |
| 1 Jahr | -24.75 |
| 3 Jahre | 15.39 |
| 5 Jahre | 47.18 |
| 10 Jahre | 194.30 |
| seit Auflegung | 120.30 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Private Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apollo Global Management | 8,4% |
|---|---|
| Ares Management Corp | 7,5% |
| KKR & Co Inc | 6,9% |
| Carlyle Group LP | 6,4% |
| Blackstone Group LP | 6,4% |
| 3I GROUP PLC | 4,6% |
| JAFCO CO LTD | 4,3% |
| Partners Group Holding AG | 4,1% |
| Brookfield Asset Managem... | 4,0% |
| Eqt Ab | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 94,7% |
|---|---|
| Kasse | 5,3% |
Länderaufteilung
| USA | 49,1% |
|---|---|
| Großbritannien | 13,0% |
| Schweiz | 7,6% |
| Schweden | 6,9% |
| Frankreich | 6,5% |
| Kasse | 5,3% |
| Japan | 4,3% |
| Kanada | 4,0% |
| Deutschland | 2,1% |
| Belgien | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
Stand: 30.11.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
Über den DNB Private Equity Fonds (A0MWAK | LU0302296065)
Der DNB Private Equity (LU0302296065, A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Per-Erling Mikkelsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -24,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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