A0MWAK | LU0302296065
DNB Private Equity B
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2019
vom 17.04.2019
151.92 EUR
+0.40 EUR
+0.26 %
+0.26 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Diverse Börsen
Der DNB Private Equity B legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseDNB Private Equity B : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302296065
WKN:
A0MWAK
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,84% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.04.2019
Rücknahme-Kurs:
151.92 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World
Fondsmanager:
Herr Per-Erling Mikkelsen
Fondsvolumen:
48,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.09.2018Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.02.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.65% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.97% |
| 1 Jahr | 0.09% |
| 3 Jahre | 33.00% |
| 5 Jahre | 48.09% |
| 10 Jahre | 515.52% |
| seit Auflegung | 48.07% |
Stand: 14.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 56,0% |
|---|---|
| Deutschland | 12,1% |
| Großbritannien | 7,5% |
| Schweiz | 5,8% |
| Japan | 4,4% |
| Frankreich | 4,4% |
| Kanada | 3,7% |
| Welt | 3,3% |
| Polen | 1,5% |
| Schweden | 1,3% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 88,7% |
|---|---|
| Technologie | 6,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,3% |
| Grundstoffe | 0,3% |
| Industrie / Investitions | 0,2% |
| Immobilien | 0,1% |
| Energie | 0,1% |
Größte Fondswerte
| KKR + Co (Guernsey) | 8,5% |
|---|---|
| Wendel SA | 7,6% |
| Partners Group Holding | 6,6% |
| Rocket Internet | 4,9% |
| The Carlyle Group ORD NPV | 4,8% |
| The Blackstone Group LP | 4,8% |
| Apollo Global Management | 4,8% |
| Main Street Capital Corp. | 4,7% |
| Aurelius Equity Opportun... | 4,7% |
| 3I Group | 4,5% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2019
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .