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DNB Private Equity B
ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 13:34


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
358.06 EUR+6.90 EUR
+1.96 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Private Equity B investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Factsheet: DNB Private Equity B Kurs Chart

Chart: DNB Private Equity B (A0MWAK LU0302296065)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DNB Private Equity B
ISIN / WKN:LU0302296065 / A0MWAK
Investmentgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:Herr Per-Erling Mikkelsen
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Finanz-Dienstleistungen
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:145,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:27.08.2007
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.2025358.06 EUR375,97 EUR
16.07.2025351.16 EUR368,71 EUR
15.07.2025342.58 EUR359,71 EUR
..........
22.08.200870.13 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.08.2008 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,48%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,92 %
6 Monate-11,82 %
1 Jahr3,51 %
3 Jahre50,46 %
5 Jahre102,89 %
10 Jahre164,83 %
seit Auflegung241,89 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Private Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Ares Management Corp8,8 %
Apollo Global Management8,8 %
KKR & Co Inc6,9 %
Carlyle Group LP6,6 %
Blackstone Group LP6,2 %
3I GROUP PLC4,4 %
Intermediate Capital Gro...4,4 %
Eqt Ab4,2 %
Partners Group Holding AG4,2 %
Blue Owl Capital Inc4,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0 %

Länderaufteilung

USA54,1 %
Großbritannien12,2 %
Kanada7,9 %
Schweiz6,3 %
Frankreich5,6 %
Schweden5,4 %
Welt3,8 %
Japan3,7 %
Belgien0,7 %
Deutschland0,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
  • Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
  • KBI Water Fund I EUR (IE00B5630V84, A1JDDT)
  • HANSAwerte USD Klasse A (DE000A0RHG59, A0RHG5)

Über den DNB Private Equity Fonds (A0MWAK | LU0302296065)

Der DNB Private Equity (LU0302296065, A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Per-Erling Mikkelsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,51. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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