DNB Private Equity B
WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065 KVG: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 17.09.2018
vom 17.09.2018
155.52 EUR
-0.47 EUR
-0.30 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der DNB Private Equity B legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302296065
Wertpapierkennziffer:
A0MWAK
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,84% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 17.09.2018
Rücknahme-Kurs:
155.52 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World
Fondsmanager:
Herr Per-Erling Mikkelsen
Fondsvolumen:
54,18 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.02.2018Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 2.56% |
|---|---|
| 6 Monate | 10.43% |
| 1 Jahr | 11.32% |
| 3 Jahre | 20.85% |
| 5 Jahre | 79.16% |
| 10 Jahre | 125.01% |
| seit Auflegung | 60.90% |
Stand: 07.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 59,5% |
|---|---|
| Deutschland | 12,5% |
| Schweiz | 8,7% |
| Frankreich | 5,2% |
| Kanada | 4,1% |
| Japan | 4,0% |
| Großbritannien | 2,2% |
| Schweden | 1,4% |
| Welt | 1,4% |
| Malta | 1,0% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 91,0% |
|---|---|
| Technologie | 6,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,6% |
| Konsumgüter | 0,0% |
Größte Fondswerte
| KKR %2B Co (Guernsey) | 8,6% |
|---|---|
| Wendel SA | 7,6% |
| Partners Group Holding | 6,6% |
| Rocket Internet | 4,9% |
| Apollo Global Management | 4,8% |
| The Blackstone Group LP | 4,8% |
| The Carlyle Group ORD NPV | 4,8% |
| Main Street Capital Corp. | 4,7% |
| Aurelius Equity Opportun... | 4,7% |
| 3I Group | 4,5% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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