DNB Private Equity B
ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Finanz-DienstleistungenAktueller Kurs: vom 04.08.2022
253.70 EUR+1.18 EUR
+0.47 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Private Equity ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Private Equity investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Private Equity B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DNB Private Equity B
ISIN / WKN:
LU0302296065 / A0MWAK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Per-Erling Mikkelsen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Finanz-Dienstleistungen
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
95,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.08.2022 | 253.70 EUR | 266,39 EUR |
| 03.08.2022 | 252.52 EUR | 265,15 EUR |
| 02.08.2022 | 248.56 EUR | 260,99 EUR |
| .......... | ||
| 22.08.2008 | 70.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,49% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.92 |
|---|---|
| 6 Monate | -20.78 |
| 1 Jahr | -12.65 |
| 3 Jahre | 36.99 |
| 5 Jahre | 61.58 |
| 10 Jahre | 230.37 |
| seit Auflegung | 131.82 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Private Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KKR & Co Inc | 7,6% |
|---|---|
| Blackstone Group LP | 7,5% |
| Apollo Global Management | 7,4% |
| Carlyle Group LP | 6,2% |
| Ares Management Corp | 6,1% |
| 3I GROUP PLC | 4,6% |
| Partners Group Holding AG | 4,5% |
| HBM Healthcare Investmen... | 4,3% |
| Intermediate Capital Gro... | 4,3% |
| Brookfield Asset Managem... | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 97,0% |
|---|---|
| Kasse | 3,0% |
Länderaufteilung
| USA | 48,2% |
|---|---|
| Großbritannien | 14,1% |
| Schweiz | 8,8% |
| Schweden | 7,2% |
| Frankreich | 6,7% |
| Kanada | 4,0% |
| Japan | 3,8% |
| Kasse | 3,0% |
| Deutschland | 2,9% |
| Belgien | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 30.06.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
Über den DNB Private Equity Fonds (A0MWAK | LU0302296065)
Der DNB Private Equity (LU0302296065, A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 95,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Per-Erling Mikkelsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,65. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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