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A0MWAK | LU0302296065
DNB Private Equity B

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.04.2019
151.92 EUR
+0.40 EUR
+0.26 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der DNB Private Equity B legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fonds-Chart

Chart: DNB Private Equity B (A0MWAK / LU0302296065)Zur Chart-Analyse

DNB Private Equity B : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302296065
WKN:
A0MWAK
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,84% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.04.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World
Fondsmanager:
Herr Per-Erling Mikkelsen
Fondsvolumen:
48,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.65%
6 Monate-5.97%
1 Jahr0.09%
3 Jahre33.00%
5 Jahre48.09%
10 Jahre515.52%
seit Auflegung48.07%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA56,0%
Deutschland12,1%
Großbritannien7,5%
Schweiz5,8%
Japan4,4%
Frankreich4,4%
Kanada3,7%
Welt3,3%
Polen1,5%
Schweden1,3%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen88,7%
Technologie6,7%
Gesundheit / Healthcare2,9%
Konsumgüter zyklisch0,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,3%
Grundstoffe0,3%
Industrie / Investitions0,2%
Immobilien0,1%
Energie0,1%

Größte Fondswerte

KKR + Co (Guernsey)8,5%
Wendel SA7,6%
Partners Group Holding6,6%
Rocket Internet4,9%
The Carlyle Group ORD NPV4,8%
The Blackstone Group LP4,8%
Apollo Global Management4,8%
Main Street Capital Corp.4,7%
Aurelius Equity Opportun...4,7%
3I Group4,5%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .