DNB Listed Private Equity A DIST EUR
ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
319.34 EUR+3.10 EUR
+0.98 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Listed Private Equity A DIST EUR investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Listed Private Equity A DIST EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Listed Private Equity A DIST EUR |
| ISIN / WKN: | LU0302296065 / A0MWAK |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Dalby |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% LPX50 Listed Private Equity Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 155,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 335,31 EUR | 319.34 EUR | 03.12.2025 |
| 332,05 EUR | 316.24 EUR | 02.12.2025 |
| 332,24 EUR | 316.42 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 70.13 EUR | 22.08.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,91 % |
| 1 Jahr | -5,94 % |
| 3 Jahre | 55,53 % |
| 5 Jahre | 96,82 % |
| 10 Jahre | 178,90 % |
| seit Auflegung | 242,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Listed Private Equity A DIST Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Carlyle Group LP | 7,6 % |
|---|---|
| Blackstone Group LP | 7,6 % |
| KKR & Co Inc | 7,3 % |
| Apollo Global Management | 7,2 % |
| Ares Management Corp | 7,1 % |
| 3I GROUP PLC | 4,7 % |
| Intermediate Capital Gro... | 4,7 % |
| Eqt Ab | 4,6 % |
| Partners Group Holding AG | 4,5 % |
| Blue Owl Capital Inc | 4,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 97,6 % |
|---|---|
| Divers | 2,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 53,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 12,5 % |
| Kanada | 8,8 % |
| Schweiz | 6,5 % |
| Schweden | 5,9 % |
| Frankreich | 5,4 % |
| Japan | 3,8 % |
| Welt | 2,4 % |
| Belgien | 0,7 % |
| Niederlande | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- KBI Water Fund I EUR (IE00B5630V84, A1JDDT)
- HANSAwerte USD Klasse A (DE000A0RHG59, A0RHG5)
Über den DNB Listed Private Equity A DIST Fonds (A0MWAK | LU0302296065)
Der DNB Listed Private Equity A DIST (LU0302296065, A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 155,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Dalby betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% LPX50 Listed Private Equity Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.