DNB India A ACC EUR
ISIN: LU0302237721 WKN: A0M75N
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
269.62 EUR-4.10 EUR
-1.50 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB India A ACC EUR ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB India A ACC EUR investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Factsheet: DNB India A ACC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB India A ACC EUR |
| ISIN / WKN: | LU0302237721 / A0M75N |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Indien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI India Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 45,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 283,10 EUR | 269.62 EUR |
| 02.12.2025 | 287,41 EUR | 273.72 EUR |
| 01.12.2025 | 289,41 EUR | 275.63 EUR |
| .......... | ||
| 22.08.2008 | 78.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,64 % |
| 1 Jahr | -12,08 % |
| 3 Jahre | 8,78 % |
| 5 Jahre | 67,17 % |
| 10 Jahre | 97,85 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB India Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ICICI Bank Ltd | 7,0 % |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 6,3 % |
| ZOMATO LTD | 5,9 % |
| Reliance Industries Ltd | 5,6 % |
| Bajaj Finance Ltd | 5,4 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 5,1 % |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,7 % |
| Infosys Ltd | 3,4 % |
| State Bank of India | 3,4 % |
| Britannia Industries Ltd | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 35,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 22,9 % |
| Industrie / Investitions | 9,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7 % |
| Informationstechnologie | 6,3 % |
| Energie | 5,6 % |
| Grundstoffe | 4,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,5 % |
| Divers | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Indien | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept ARTS Balanced (LU0093746120, 988727)
- DWS ESG Global Emerging Markets Equity LC (LU1984220373, DWS214)
- AMUNDI LATIN AMERICA Equity A USD C (LU0201575346, A0DNS3)
- Metzler German Smaller Companies Sustainability A (DE0009752238, 975223)
- C QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A (DE000A0F5G98, A0F5G9)
Über den DNB India Fonds (A0M75N | LU0302237721)
Der DNB India (LU0302237721, A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Indien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,98 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI India Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.