Bergos European Equity A
ISIN: LU0301848403 WKN: A0MU87
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Europa Large CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
139.00 EUR+1.44 EUR
+1.05 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Bergos European Equity ist , unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Bergos European Equity investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Mangement des Bergos European Equity in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.
Factsheet: Bergos European Equity A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bergos European Equity A |
| ISIN / WKN: | LU0301848403 / A0MU87 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Till Christian Budelmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 26,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.06.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 146,65 EUR | 139.00 EUR | 30.11.2023 |
| 145,13 EUR | 137.56 EUR | 29.11.2023 |
| 146,30 EUR | 138.67 EUR | 27.11.2023 |
| .......... | ||
| 85,73 EUR | 81.26 EUR | 22.01.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.23 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.18 |
| 1 Jahr | 10.65 |
| 3 Jahre | 38.86 |
| 5 Jahre | 36.04 |
| 10 Jahre | 52.79 |
| seit Auflegung | 37.51 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bergos European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,7% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,4% |
| Grundstoffe | 13,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,2% |
| Industrie / Investitions | 9,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,7% |
| Energie | 8,4% |
| Divers | 1,4% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 21,9% |
|---|---|
| Frankreich | 21,2% |
| Großbritannien | 21,1% |
| Deutschland | 17,2% |
| Italien | 8,7% |
| Niederlande | 4,4% |
| Belgien | 4,1% |
| Europa | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,4% |
|---|---|
| Genussscheine | 4,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
| gemischt | -0,6% |
Stand: 31.07.2023
Über den Bergos European Equity Fonds (A0MU87 | LU0301848403)
Der Bergos European Equity (LU0301848403, A0MU87) wurde am 15.06.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Till Christian Budelmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,65. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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