Anlagestrategie: Anlageziel des Bergos European Equity ist , unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Bergos European Equity investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Mangement des Bergos European Equity in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,39 %
6 Monate
2,13 %
1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
20,31 %
5 Jahre
36,77 %
10 Jahre
57,90 %
seit Auflegung
43,42 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bergos European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
29,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
16,7 %
Grundstoffe
12,7 %
Industrie / Investitions
12,4 %
Gesundheit / Healthcare
11,9 %
Energie
8,4 %
Konsumgüter zyklisch
8,3 %
Divers
0,6 %
Länderaufteilung
Großbritannien
25,0 %
Schweiz
21,1 %
Frankreich
20,8 %
Deutschland
16,0 %
Italien
8,4 %
Belgien
4,1 %
Niederlande
4,0 %
Europa
0,6 %
Vermögensaufteilung
Aktien
95,2 %
Genussscheine
4,2 %
Geldmarkt/Kasse
1,3 %
gemischt
-0,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den Bergos European Equity Fonds (A0MU87 | LU0301848403)
Der Bergos European Equity (LU0301848403, A0MU87) wurde am 15.06.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Till Christian Budelmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.