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Bergos European Equity A
ISIN: LU0301848403 WKN: A0MU87

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 09:56


Aktueller Kurs:
vom 15.07.2025
174.49 EUR-0.60 EUR
-0.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des Bergos European Equity A ist , unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Bergos European Equity A investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Mangement des Bergos European Equity A in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.

Factsheet: Bergos European Equity A Kurs Chart

Chart: Bergos European Equity A (A0MU87 LU0301848403)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Bergos European Equity A
ISIN / WKN:LU0301848403 / A0MU87
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Herr Till Christian Budelmann
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:Large Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:20,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:15.06.2007
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
15.07.2025184,09 EUR174.49 EUR
14.07.2025184,72 EUR175.09 EUR
11.07.2025184,99 EUR175.35 EUR
..........
22.01.201385,73 EUR81.26 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.01.2013 bis zum 15.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,01%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,22 %
6 Monate12,11 %
1 Jahr12,35 %
3 Jahre39,56 %
5 Jahre68,12 %
10 Jahre65,49 %
seit Auflegung71,63 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bergos European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen27,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch18,0 %
Industrie / Investitions17,7 %
Grundstoffe12,6 %
Energie9,3 %
Gesundheit / Healthcare8,8 %
Konsumgüter zyklisch4,6 %
Divers1,5 %

Länderaufteilung

Frankreich23,0 %
Großbritannien22,3 %
Schweiz21,7 %
Deutschland13,4 %
Italien9,2 %
Niederlande4,6 %
Belgien4,4 %
Europa1,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien94,2 %
Genussscheine4,3 %
Geldmarkt/Kasse1,6 %
gemischt-0,1 %
Stand: 31.03.2025

Über den Bergos European Equity Fonds (A0MU87 | LU0301848403)

Der Bergos European Equity (LU0301848403, A0MU87) wurde am 15.06.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Till Christian Budelmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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