Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 09:56
Anlagestrategie: Anlageziel des Bergos European Equity A ist , unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Bergos European Equity A investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Mangement des Bergos European Equity A in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.
Fondsname: | Bergos European Equity A |
ISIN / WKN: | LU0301848403 / A0MU87 |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Herr Till Christian Budelmann |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 20,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.06.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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15.07.2025 | 184,09 EUR | 174.49 EUR |
14.07.2025 | 184,72 EUR | 175.09 EUR |
11.07.2025 | 184,99 EUR | 175.35 EUR |
.......... | ||
22.01.2013 | 85,73 EUR | 81.26 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2,22 % |
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6 Monate | 12,11 % |
1 Jahr | 12,35 % |
3 Jahre | 39,56 % |
5 Jahre | 68,12 % |
10 Jahre | 65,49 % |
seit Auflegung | 71,63 % |
Finanzen | 27,6 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,0 % |
Industrie / Investitions | 17,7 % |
Grundstoffe | 12,6 % |
Energie | 9,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
Divers | 1,5 % |
Frankreich | 23,0 % |
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Großbritannien | 22,3 % |
Schweiz | 21,7 % |
Deutschland | 13,4 % |
Italien | 9,2 % |
Niederlande | 4,6 % |
Belgien | 4,4 % |
Europa | 1,5 % |
Aktien | 94,2 % |
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Genussscheine | 4,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: