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LO China High Conviction USD PD
WKN: A0MNQ3 | ISIN: LU0293416136

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 22.07.2021
5.93 USD+0.07 USD
+1.16 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des LO China High Conviction ist Kapitalzuwachs. Der LO China High Conviction investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl sowie der Festlegung und Anpassung der Gewichtung der Wertpapiere, Sektoren und Länder eine unternehmenseigene Methode an (risikobasierte Methode). Es werden außerdem soziale, ökologische, ethische und/oder Corporate-Governance-Faktoren berücksichtigt.

Factsheet: LO China High Conviction USD PD Kurs Chart

Chart: LO China High Conviction USD PD (A0MNQ3 LU0293416136)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0293416136 / A0MNQ3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
145,24 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
6.23 USD
Rücknahmekurs / NAV:
5.93 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,38%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.05%
6 Monate9.83%
1 Jahr22.84%
3 Jahre7.04%
5 Jahre19.52%
10 Jahre15.61%
seit Auflegung-0.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO China High Conviction Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Tencent Holdings9,8%
Alibaba Grp9,3%
China Merchant Bank H4,7%
Ping An Insurance Grp A3,9%
Meituan3,9%
Li Ning Co3,4%
Shenzhou Intl Group3,2%
NetEase Inc3,2%
Contempor Amperex Tech A2,9%
Jd.com Inc A2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch31,4%
Telekommunikationsdienst22,6%
Finanzen13,1%
Industrie / Investitions...8,7%
Informationstechnologie7,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,1%
Immobilien5,0%
Gesundheit / Healthcare4,3%
Kasse2,2%

Länderaufteilung

China89,0%
Hongkong7,8%
Kasse2,2%
Taiwan1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 30.04.2021

Über den LO China High Conviction Fonds (A0MNQ3 | LU0293416136)

Der LO China High Conviction (LU0293416136) wurde am 17.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,24 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,84%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.

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