LO China High Conviction USD PD
ISIN: LU0293416136 WKN: A0MNQ3
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 22.09.2023
2.94 USD+0.07 USD
+2.44 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des LO China High Conviction ist Kapitalzuwachs. Der LO China High Conviction investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl sowie der Festlegung und Anpassung der Gewichtung der Wertpapiere, Sektoren und Länder eine unternehmenseigene Methode an (risikobasierte Methode). Es werden außerdem soziale, ökologische, ethische und/oder Corporate-Governance-Faktoren berücksichtigt.
Factsheet: LO China High Conviction USD PD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | LO China High Conviction USD PD |
| ISIN / WKN: | LU0293416136 / A0MNQ3 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 45,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 3,09 USD | 2.94 USD | 22.09.2023 |
| 3,02 USD | 2.87 USD | 21.09.2023 |
| 3,07 USD | 2.92 USD | 20.09.2023 |
| .......... | ||
| 6,16 USD | 6.16 USD | 09.01.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.40 |
|---|---|
| 6 Monate | -18.29 |
| 1 Jahr | -22.01 |
| 3 Jahre | -37.42 |
| 5 Jahre | -45.09 |
| 10 Jahre | -40.21 |
| seit Auflegung | -49.30 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO China High Conviction Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent Holdings | 6,8% |
|---|---|
| Kweichow Moutai A | 4,8% |
| Ind & Com Bank of China H | 4,4% |
| Alibaba Grp | 4,2% |
| Ping An Ins H | 3,7% |
| Hengrui Medicine A | 3,0% |
| Shangai Intl Airport A | 2,9% |
| NetEase Inc | 2,9% |
| Bank of China | 2,9% |
| Baidu -C | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 19,4% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 17,4% |
| Finanzen | 17,3% |
| Informationstechnologie | 12,2% |
| Industrie / Investitions... | 10,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Immobilien | 3,5% |
| Kasse | 2,2% |
| Versorger | 1,3% |
Länderaufteilung
| China | 85,3% |
|---|---|
| USA | 5,2% |
| Hongkong | 3,6% |
| Macau | 2,5% |
| Kasse | 2,2% |
| Italien | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 30.06.2023
Über den LO China High Conviction Fonds (A0MNQ3 | LU0293416136)
Der LO China High Conviction (LU0293416136, A0MNQ3) wurde am 17.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -22,01. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.Weiterführende Links:
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