Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,52 %
6 Monate
3,48 %
1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
-15,36 %
5 Jahre
-8,27 %
10 Jahre
6,60 %
seit Auflegung
50,85 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25
0,9 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 2...
0,8 %
2,75% FRANCE (GOVT OF) 2...
0,8 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 2...
0,8 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 2...
0,8 %
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25...
0,7 %
0,50% FRANCE (GOVT OF) 2...
0,7 %
FRANCE (GOVT OF) FR00140...
0,7 %
FRANCE (GOVT OF) FR00135...
0,7 %
France Govt of 25.03.2025
0,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
99,0 %
Kasse
1,0 %
Länderaufteilung
Frankreich
23,9 %
Italien
21,3 %
Deutschland
18,6 %
Spanien
14,0 %
Belgien
5,1 %
Niederlande
4,3 %
Österreich
3,4 %
Portugal
2,0 %
Irland
1,7 %
Finnland
1,5 %
Vermögensaufteilung
Renten
98,9 %
Geldmarkt/Kasse
1,0 %
Aktien
0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS Fonds (DBX0AC | LU0290355717)
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS (LU0290355717, DBX0AC) wurde am 22.05.2007 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.144,99 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am iBoxx.