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Pictet Emerging Local Currency Debt P USD
ISIN: LU0255798109 WKN: A0LARV

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:24


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
179.42 USD-0.36 USD
-0.20 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Pictet Fondskurse

Bitte beachten Sie, dass der max. Orderbetrag von 1 Mio. USD pro Tag aufgrund einer Volumensbeschränkung durch die KVG nicht überschritten werden darf. Wir können daher eine Orderdurchführung nicht garantieren.


Anlagestrategie: Der Pictet Emerging Local Currency Debt P USD strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Pictet Emerging Local Currency Debt P USD Kurs Chart

Chart: Pictet Emerging Local Currency Debt P USD (A0LARV LU0255798109)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Pictet Emerging Local Currency Debt P USD
ISIN / WKN:LU0255798109 / A0LARV
Investmentgesellschaft:Pictet Funds
Fondsmanager:Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu, Frau Adriana Cristea
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.117,31 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:26.06.2006
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
184,80 USD179.42 USD20.06.2025
185,17 USD179.78 USD18.06.2025
185,41 USD180.01 USD17.06.2025
..........
110.49 USD20.11.2006
Es liegen historische Kurse vom 20.11.2006 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,54%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,41 %
6 Monate1,04 %
1 Jahr3,62 %
3 Jahre8,75 %
5 Jahre9,76 %
10 Jahre7,81 %
seit Auflegung96,21 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet Emerging Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Emerging Markets38,1 %
Indonesien12,0 %
Südafrika9,5 %
Mexiko8,7 %
Polen7,6 %
Indien6,9 %
Malaysia6,0 %
Brasilien5,9 %
Thailand5,3 %

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 15.05.2025

Über den Pictet Emerging Local Currency Debt Fonds (A0LARV | LU0255798109)

Der Pictet Emerging Local Currency Debt (LU0255798109, A0LARV) wurde am 26.06.2006 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.117,31 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu, Frau Adriana Cristea betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Pictet Fonds
  • Pictet Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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