Pictet Emerging Local Currency Debt P USD
ISIN: LU0255798109 WKN: A0LARV
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:24
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
179.42 USD-0.36 USD
-0.20 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Pictet Fondskurse
Quelle: Pictet Fondskurse
Bitte beachten Sie, dass der max. Orderbetrag von 1 Mio. USD pro Tag aufgrund einer Volumensbeschränkung durch die KVG nicht überschritten werden darf. Wir können daher eine Orderdurchführung nicht garantieren.
Anlagestrategie: Der Pictet Emerging Local Currency Debt P USD strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.
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Factsheet: Pictet Emerging Local Currency Debt P USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Pictet Emerging Local Currency Debt P USD |
| ISIN / WKN: | LU0255798109 / A0LARV |
| Investmentgesellschaft: | Pictet Funds |
| Fondsmanager: | Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu, Frau Adriana Cristea |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.117,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 184,80 USD | 179.42 USD | 20.06.2025 |
| 185,17 USD | 179.78 USD | 18.06.2025 |
| 185,41 USD | 180.01 USD | 17.06.2025 |
| .......... | ||
| 110.49 USD | 20.11.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,04 % |
| 1 Jahr | 3,62 % |
| 3 Jahre | 8,75 % |
| 5 Jahre | 9,76 % |
| 10 Jahre | 7,81 % |
| seit Auflegung | 96,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet Emerging Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 38,1 % |
|---|---|
| Indonesien | 12,0 % |
| Südafrika | 9,5 % |
| Mexiko | 8,7 % |
| Polen | 7,6 % |
| Indien | 6,9 % |
| Malaysia | 6,0 % |
| Brasilien | 5,9 % |
| Thailand | 5,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 15.05.2025
Über den Pictet Emerging Local Currency Debt Fonds (A0LARV | LU0255798109)
Der Pictet Emerging Local Currency Debt (LU0255798109, A0LARV) wurde am 26.06.2006 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.117,31 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu, Frau Adriana Cristea betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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