JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR
ISIN: LU0252499412 WKN: A0JMKA
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:12
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
112.87 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Anlagestrategie: Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Factsheet: JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0252499412 / A0JMKA |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 283,5 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 112.87 EUR | |
| 02.12.2025 | 112.87 EUR | |
| 01.12.2025 | 112.86 EUR | |
| .......... | ||
| 26.04.2007 | 99.93 EUR | 103,44 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,88 % |
| 1 Jahr | 2,18 % |
| 3 Jahre | 8,46 % |
| 5 Jahre | 7,17 % |
| 10 Jahre | 4,59 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LMA (Frankreich) | 4,6 % |
|---|---|
| Bank of Montreal-London | 2,1 % |
| Standard Chartered Bank ... | 1,9 % |
| Wells Fargo Bank (USA) | 1,6 % |
| Oesterreichische Kontrol... | 1,6 % |
| DNB Bank ASA (Norwegen) | 1,6 % |
| KBC Bank (Belgien) | 1,0 % |
| Dexia (Frankreich) | 1,0 % |
| Banque Federative du Cre... | 1,0 % |
| ACOSS (Frankreich) | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 72,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 27,7 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Über den JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund
(LU0252499412, A0JMKA)
Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund (LU0252499412, A0JMKA) wurde am 22.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 283,5 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.