Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc
ISIN: LU0248176017 WKN: A0JJ02
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
323.93 EUR+0.87 EUR
+0.27 %
+0.27 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0248176017 / A0JJ02 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | QEP Investment Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 102,9 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 323.93 EUR | 340,98 EUR |
| 03.12.2025 | 323.06 EUR | 340,07 EUR |
| 02.12.2025 | 324.75 EUR | 341,85 EUR |
| .......... | ||
| 31.07.2007 | 118.25 EUR | 124,47 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,31 % |
| 1 Jahr | 13,52 % |
| 3 Jahre | 43,58 % |
| 5 Jahre | 96,20 % |
| 10 Jahre | 105,49 % |
| seit Auflegung | 198,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF QEP Global Active Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPMorgan Chase & Co | 1,2 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 1,1 % |
| AbbVie Inc | 0,9 % |
| Tencent Holdings Ltd | 0,9 % |
| Johnson & Johnson | 0,8 % |
| Seagate Technology Holdi... | 0,7 % |
| Novartis AG | 0,6 % |
| Cummins Inc | 0,6 % |
| Cisco Systems Inc/Califo... | 0,6 % |
| McKesson Corp | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 25,4 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 14,0 % |
| Industrie / Investitions | 13,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
| Informationstechnologie | 11,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5 % |
| Versorger | 4,7 % |
| Energie | 4,2 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 46,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 9,3 % |
| Japan | 8,5 % |
| Hongkong | 4,1 % |
| Frankreich | 3,8 % |
| Kanada | 3,6 % |
| Taiwan | 2,9 % |
| Südkorea | 2,7 % |
| Spanien | 2,4 % |
| Italien | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF QEP Global Active Value Fonds (A0JJ02 | LU0248176017)
Der Schroder ISF QEP Global Active Value (LU0248176017, A0JJ02) wurde am 28.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,9 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von QEP Investment Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.