AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
ISIN: LU0246601768 WKN: A0J220
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
38.01 USD+0.11 USD
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 |
| ISIN / WKN: | LU0246601768 / A0J220 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi, Frau Elizabeth Bakarich, Herr Eric Liu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 401,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Klimawandel, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 40,01 USD | 38.01 USD | 03.12.2025 |
| 39,89 USD | 37.90 USD | 02.12.2025 |
| 39,82 USD | 37.83 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 14.49 USD | 16.06.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,79 % |
| 1 Jahr | 3,74 % |
| 3 Jahre | 26,93 % |
| 5 Jahre | 14,31 % |
| 10 Jahre | 34,21 % |
| seit Auflegung | 159,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Colombia Govt Intl Bond | 2,4 % |
|---|---|
| Nigeria Govt Intl Bond 6... | 2,2 % |
| U.S. Treasury Notes 4.62... | 2,2 % |
| Republic of South Africa... | 1,9 % |
| Hungary Govt Intl Bond 5... | 1,6 % |
| Mexican Bonos 10.00%, 11... | 1,5 % |
| Transnet/South Africa 8.... | 1,5 % |
| Ecuador Govt Intl Bond 6... | 1,5 % |
| Colombian TES 6.25%, 07/... | 1,5 % |
| Ecopetrol SA 8.625%, 01/... | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 80,1 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 16,5 % |
| gemischt | 3,5 % |
Stand: 30.09.2025
Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds (A0J220 | LU0246601768)
Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio (LU0246601768, A0J220) wurde am 23.03.2006 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 401,56 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christian DiClementi, Frau Elizabeth Bakarich, Herr Eric Liu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.