AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR
ISIN: LU0232535269 WKN: A0LBL9
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 15:02
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR ist eine hohe Rendite. Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.
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Factsheet: AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0232535269 / A0LBL9 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 515,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Ökosysteme, Wasserressourcen, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 6,48 EUR | 6.17 EUR |
| 15.12.2025 | 6,48 EUR | 6.17 EUR |
| 12.12.2025 | 6,48 EUR | 6.17 EUR |
| .......... | ||
| 20.03.2007 | 7.01 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,07 % |
| 1 Jahr | -5,56 % |
| 3 Jahre | 1,27 % |
| 5 Jahre | 11,96 % |
| 10 Jahre | 5,01 % |
| seit Auflegung | -6,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| U.S. Treasury Bonds 6.12 | 10,2 % |
|---|---|
| U.S. Treasury Notes 4.62... | 7,7 % |
| U.S. Treasury Notes 4.25... | 7,4 % |
| Japan Govt 20-Yr Bond 2.... | 5,3 % |
| Japan Govt 20-Yr Bond 2.... | 5,2 % |
| Bundesrepublik Deutschla... | 4,9 % |
| United Kingdom Gilt 4.12... | 4,5 % |
| U.S. Treasury Notes 4.12... | 4,0 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 3,5 % |
| Mexican Bonos 8.50%, 03/... | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 68,6 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 14,9 % |
| gemischt | 7,8 % |
| Hypothekenbesicherte Wer | 6,7 % |
| Inflationsindexierte Anl... | 2,0 % |
Stand: 31.10.2025
Über den AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds (A0LBL9 | LU0232535269)
Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (LU0232535269, A0LBL9) wurde am 01.06.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 515,36 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.