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Schroder ISF Strategic Bond A Acc
(LU0201322137 | A0DKU3)

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 23.10.2018
144.97 USD
-0.08 USD
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF Strategic Bond A Acc ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Schroder ISF Strategic Bond A Acc kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschlielich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF Strategic Bond A Acc (A0DKU3 / LU0201322137)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF Strategic Bond A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0201322137
Wertpapierkennziffer:
A0DKU3
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank | FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,31% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,54%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 23.10.2018
Ausgabe-Kurs:
149.46 USD
Rücknahme-Kurs:
144.97 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF Strategic Bond A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
3 month Libor
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
30,6 Mio. USD am 23.10.2018
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.58%
6 Monate6.35%
1 Jahr2.22%
3 Jahre3.94%
5 Jahre22.57%
10 Jahre58.26%
seit Auflegung57.73%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA53,0%
Spanien13,2%
Großbritannien8,6%
Cayman Islands2,8%
Deutschland2,6%
Kanada2,6%
Italien2,2%
Irland2,1%
Schweiz1,9%
Mexiko1,8%

Branchenaufteilung

Finanzen35,1%
Divers31,5%
Industrie / Investitions31,2%
Versorger2,2%
Kasse0,0%

Größte Fondswerte

1.4% Spain Government Bo9,4%
2.7% Spain Government Bo...2,4%
2.92225% HSBC Holdings 1...1,8%
0.297% Goldman Sachs Gro...1,8%
Schroder ISF Emerging Ma...1,7%
3.23706% JPMorgan Chase ...1,7%
2.567% Walmart 23/06/20211,7%
1.375% Wells Fargo 30/06...1,7%
2.55411% JPMorgan Chase ...1,6%
0.96075% Nordea Eiendoms...1,6%

Aufteilung

Renten102,9%
Geldmarkt/Kasse0,0%
Optionsscheine/Futures-2,9%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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