Schroder ISF Strategic Bond A Acc
ISIN: LU0201322137 WKN: A0DKU3
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
170.97 USD-0.09 USD
-0.05 %
-0.05 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Schroder ISF Strategic Bond A Acc versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Strategic Bond A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Strategic Bond A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0201322137 / A0DKU3 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% 3 month LIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 29,4 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 170.97 USD | 176,26 USD |
| 03.12.2025 | 171.07 USD | 176,36 USD |
| 02.12.2025 | 170.73 USD | 176,01 USD |
| .......... | ||
| 04.10.2004 | 99.98 USD | 105,24 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,03 % |
| 1 Jahr | 0,05 % |
| 3 Jahre | 5,43 % |
| 5 Jahre | 16,86 % |
| 10 Jahre | 16,13 % |
| seit Auflegung | 81,35 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Strategic Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF GLOB CRED INC SHORT | 4,3 % |
|---|---|
| TREASURY BOND 4.0000 15/... | 2,4 % |
| TREASURY NOTE 4.8750 31/... | 2,4 % |
| FN MA5498 6.0000 01/10/2054 | 2,3 % |
| SISF ALT SECURITISED INC... | 2,2 % |
| FR SD8475 5.5000 01/11/2054 | 2,1 % |
| TREASURY NOTE 4.1250 31/... | 2,0 % |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF... | 1,9 % |
| G2 MB0025 5.0000 20/11/2054 | 1,8 % |
| FN MA5191 6.0000 01/11/2053 | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 31,8 % |
| Industrie / Investitions | 20,6 % |
| Versorger | 0,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 46,0 % |
|---|---|
| Großbritannien | 7,0 % |
| Deutschland | 6,3 % |
| Luxemburg | 4,4 % |
| Italien | 3,1 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Niederlande | 2,7 % |
| Österreich | 2,6 % |
| Welt | 2,3 % |
| Kanada | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF Strategic Bond Fonds (A0DKU3 | LU0201322137)
Der Schroder ISF Strategic Bond (LU0201322137, A0DKU3) wurde am 30.09.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,4 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month LIBOR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.